Light Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGSX.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LGSX.Y ( $0.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.14 )

LGSX.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGSX.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGSX.Y ( $0.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGSX.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGSX.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGSX.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LGSX.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LGSX.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGSX.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	R$14.42b
Piyasa Değeri	R$1.72b

LGSX.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LGSX.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LGSX.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
GNE Genie Energy	1x	n/a	US$443.9m
APTL Alaska Power & Telephone	1x	n/a	US$66.4m
HE Hawaiian Electric Industries	0.5x	2.7%	US$1.9b
OTTR Otter Tail	2.5x	2.3%	US$3.4b
LGSX.Y Light	0.1x	-4.6%	US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: LGSX.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LGSX.Y'nin PS Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	4.6%
LGSX.Y Light	0.1x	-4.6%	US$296.10m
VIA Via Renewables	0.09x	n/a	US$79.52m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	9.4%
LGSX.Y Light	0.1x	198.7%	US$296.10m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LGSX.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LGSX.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LGSX.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LGSX.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

-8.5%

-26.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

1.8%

-21.5%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

-8.3%

-21.1%