EverGen Infrastructure Corp.

OTCPK:EVGI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.4m

EverGen Infrastructure Değerleme

EVGI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVGI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVGI.F ( $1.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVGI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVGI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVGI.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EVGI.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVGI.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVGI.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışCA$13.38m
Piyasa DeğeriCA$24.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVGI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVGI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
FGPR Ferrellgas Partners
0.02xn/aUS$40.4m
RGCO RGC Resources
2.5xn/aUS$218.7m
SGU Star Group
0.2xn/aUS$434.0m
SPH Suburban Propane Partners
0.9x-4.0%US$1.2b
EVGI.F EverGen Infrastructure
1.8x14.4%US$24.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EVGI.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVGI.F'nin PS Oranı, North American Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVGI.F 1.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVGI.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVGI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVGI.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVGI.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVGI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.24
US$2.68
+116.4%
22.1%US$3.58US$2.15n/a4
Nov ’25US$1.42
US$2.92
+105.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.92
+93.0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Sep ’25US$1.87
US$2.92
+56.3%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.50
US$2.92
+94.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jun ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
May ’25US$1.63
US$2.92
+79.7%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Apr ’25US$1.61
US$2.96
+83.8%
20.4%US$3.70US$2.22n/a3
Mar ’25US$1.52
US$2.94
+93.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Feb ’25US$1.65
US$2.94
+78.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Jan ’25US$1.90
US$2.94
+54.9%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Dec ’24n/a
US$3.00
0%
20.2%US$3.68US$2.21n/a3
Nov ’24US$1.63
US$3.61
+121.2%
37.4%US$5.41US$2.16US$1.423
Oct ’24US$1.85
US$3.68
+99.0%
37.4%US$5.52US$2.21US$1.523
Sep ’24US$1.92
US$3.68
+91.4%
37.4%US$5.51US$2.21US$1.873
Aug ’24US$2.15
US$3.73
+73.6%
38.6%US$5.69US$2.28n/a3
Jul ’24US$2.31
US$3.71
+60.9%
38.6%US$5.66US$2.26US$1.503
Jun ’24US$2.17
US$3.54
+63.4%
39.9%US$5.50US$2.20n/a3
May ’24US$2.28
US$3.54
+55.5%
39.9%US$5.50US$2.20US$1.633
Apr ’24US$2.59
US$3.67
+41.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.613
Mar ’24US$2.40
US$3.67
+52.9%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.523
Feb ’24US$2.17
US$3.67
+69.1%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.653
Jan ’24US$1.54
US$3.67
+138.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.903
Dec ’23US$1.70
US$4.74
+179.0%
37.2%US$5.99US$2.25n/a3
Nov ’23US$1.56
US$5.19
+232.9%
20.8%US$6.05US$3.67US$1.633

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

Kyushu Electric Power Company

JP¥646.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a