Star Group Değerleme

SGU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGU ( $12.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SGU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$44.06m
Piyasa DeğeriUS$437.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
RGCO RGC Resources
18.5xn/aUS$217.0m
SPH Suburban Propane Partners
16.1x26.6%US$1.2b
NWN Northwest Natural Holding
22.4x12.8%US$1.8b
CPK Chesapeake Utilities
28.2x12.2%US$3.0b
SGU Star Group
9.9xn/aUS$437.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (21.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGU'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGU 9.9xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGU Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SGU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin