Suburban Propane Partners Değerleme
SPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SPH ( $18.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SPH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.4x |
| Kazançlar | US$74.17m |
| Piyasa Değeri | US$1.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.7x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.8x | ||
NWN Northwest Natural Holding | 22.4x | 12.8% | US$1.8b |
SGU Star Group | 9.9x | n/a | US$437.1m |
CPK Chesapeake Utilities | 28.4x | 12.2% | US$3.0b |
MDU MDU Resources Group | 10.4x | -47.2% | US$4.1b |
SPH Suburban Propane Partners | 16.4x | 26.6% | US$1.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SPH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (17.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SPH'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SPH Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.4x |
| Adil PE Oran | 26.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$18.96 | US$16.50 -13.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.78 | US$16.50 -12.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$18.27 | US$16.50 -9.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$16.50 -5.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.03 | US$16.50 -8.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.76 | US$16.50 -7.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$17.16 | US$16.50 -3.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.39 | US$16.50 -5.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.78 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.05 | US$16.50 +2.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.27 | 2 |
| Sep ’24 | US$14.57 | US$16.50 +13.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$17.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.60 | US$16.50 +13.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.80 | US$16.50 +11.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$19.30 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.49
7D
1.0%
1Y
27.1%
E.ON
€31.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
ENAK.F
€12.13
7D
-2.2%
1Y
-8.5%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a