E.ON SE

OTCPK:ENAK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.7b

E.ON Değerleme

ENAK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENAK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENAK.F ( $12.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENAK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENAK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENAK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENAK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENAK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENAK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar€1.80b
Piyasa Değeri€31.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENAK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENAK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
WEC WEC Energy Group
24.8x11.4%US$31.8b
ED Consolidated Edison
18.7x7.9%US$34.1b
AEE Ameren
22x9.6%US$25.0b
DTE DTE Energy
17x5.4%US$25.8b
ENAK.F E.ON
17.5x8.9%US$31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENAK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENAK.F'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENAK.F 17.5xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENAK.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENAK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENAK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENAK.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENAK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.13
US$16.06
+32.4%
8.2%US$18.74US$13.54n/a17
Nov ’25US$14.01
US$16.69
+19.1%
8.0%US$19.22US$14.03n/a17
Oct ’25US$14.35
US$17.21
+19.9%
7.7%US$19.89US$14.53n/a17
Sep ’25US$14.17
US$16.81
+18.6%
7.0%US$19.07US$14.33n/a17
Aug ’25US$14.10
US$16.18
+14.8%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jul ’25US$12.89
US$16.18
+25.6%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jun ’25US$12.96
US$16.14
+24.5%
11.2%US$19.12US$11.40n/a17
May ’25US$13.55
US$15.35
+13.3%
13.2%US$18.66US$11.26n/a17
Apr ’25US$14.34
US$15.31
+6.7%
13.1%US$18.84US$11.37n/a17
Mar ’25US$12.85
US$14.64
+14.0%
10.6%US$17.45US$11.31n/a18
Feb ’25US$13.84
US$14.63
+5.7%
10.3%US$17.57US$11.39n/a18
Jan ’25US$13.46
US$14.00
+4.0%
7.3%US$15.07US$11.30n/a18
Dec ’24US$13.06
US$13.85
+6.0%
7.6%US$15.19US$11.39n/a18
Nov ’24US$11.93
US$13.41
+12.4%
8.3%US$14.83US$11.12US$14.0118
Oct ’24US$11.73
US$13.54
+15.4%
9.1%US$15.48US$11.21US$14.3518
Sep ’24US$12.14
US$13.76
+13.3%
8.8%US$15.77US$11.42US$14.1719
Aug ’24US$12.65
US$13.97
+10.4%
8.8%US$15.49US$11.62US$14.1019
Jul ’24US$12.48
US$13.38
+7.2%
13.8%US$15.22US$7.17US$12.8920
Jun ’24US$11.84
US$12.87
+8.7%
15.5%US$15.05US$7.10US$12.9620
May ’24US$13.17
US$12.97
-1.5%
14.7%US$15.43US$7.27US$13.5520
Apr ’24US$12.33
US$12.07
-2.1%
14.5%US$14.57US$7.12US$14.3421
Mar ’24US$10.73
US$11.36
+6.0%
14.1%US$14.71US$7.04US$12.8520
Feb ’24US$10.92
US$11.42
+4.6%
14.6%US$15.02US$7.18US$13.8420
Jan ’24US$9.88
US$10.83
+9.6%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.4620
Dec ’23US$9.27
US$10.83
+16.8%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.0620
Nov ’23US$8.12
US$10.57
+30.2%
15.2%US$12.34US$6.52US$11.9319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.49

7D

1.0%

1Y

27.1%

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a