Electric Power Development Co., Ltd.

OTCPK:EDRW.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Electric Power Development Değerleme

EDRW.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDRW.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDRW.Y ( $17.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDRW.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDRW.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDRW.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDRW.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDRW.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDRW.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarJP¥98.38b
Piyasa DeğeriJP¥482.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDRW.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDRW.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
AES AES
9.5x13.8%US$9.9b
TLN Talen Energy
17.1x-4.2%US$10.2b
VST Vistra
26.9x14.4%US$48.4b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
EDRW.Y Electric Power Development
4.9x-7.1%US$482.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDRW.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDRW.Y'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDRW.Y 4.9xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDRW.Y Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDRW.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDRW.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDRW.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%