NRG Energy, Inc. şirketinin (NYSE:NRG) %28'lik Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %101'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,8x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, NRG Energy'yi 0,5x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

NRG Energy için son analizimize bakın

NRG Energy Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, NRG Energy'nin geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin NRG Energy'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

NRG Energy'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

NRG Energy'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %8,6'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %217'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %4,7'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %4,4'lük büyümeye benzer bir seyir izliyor.

Bunun ışığında, NRG Energy'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Son hisse fiyatı artışı NRG Energy'nin F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmasa da, gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

NRG Energy'yi incelediğimizde, analistlerin sektörün geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen P/S'nin düşük kaldığını gördük. Ortalama gelir artışı tahminlerine rağmen, P/S'yi düşük tutan bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve NRG Energy için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.