NRG Energy, Inc. şirketinin (NYSE:NRG) Gelirleri Konusunda Piyasa Soğuk

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,8x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, NRG Energy, Inc.(NYSE:NRG) 0,4x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

NRG Energy için son analizimize göz atın

NRG Energy'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

NRG Energy'nin azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlere kıyasla kötü olduğundan, NRG Energy son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, NRG Energy hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

NRG Energy'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

NRG Energy'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %2,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüş kaydetmesi nedeniyle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine kıyasla toplam gelir %223 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %2,1 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %3,4'lük büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında, NRG Energy'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

NRG Energy'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

NRG Energy'yi incelediğimizde, analistlerin sektör geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'nın düşük kaldığını gördük. Düşük P/S, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, NRG Energy için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti belirledik.

NRG Energy'nin işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.