MDU Resources Group, Inc.

NYSE:MDU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

MDU Resources Group Değerleme

MDU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$138.58
Fair Value
87.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MDU ( $16.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $138.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$181.10m
Piyasa DeğeriUS$3.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
OGS ONE Gas
18.6x8.5%US$4.0b
SR Spire
18x8.2%US$4.1b
NJR New Jersey Resources
14.2x5.5%US$4.7b
CPK Chesapeake Utilities
26.7x10.9%US$2.9b
MDU MDU Resources Group
19.1x8.5%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDU'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDU 19.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDU Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.93
US$20.00
+18.1%
12.2%US$24.00US$18.00n/a4
Jan ’26US$18.02
US$21.00
+16.5%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Dec ’25US$20.04
US$21.00
+4.8%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Nov ’25US$15.10
US$23.97
+58.7%
29.3%US$31.00US$14.40n/a3
Oct ’25US$27.10
US$26.83
-1.0%
3.2%US$28.00US$26.00n/a3
Sep ’25US$25.69
US$26.25
+2.2%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
Aug ’25US$26.62
US$26.25
-1.4%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
Jul ’25US$24.59
US$26.25
+6.8%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
Jun ’25US$25.24
US$26.25
+4.0%
1.0%US$26.50US$26.00n/a2
May ’25US$24.86
US$25.17
+1.2%
8.9%US$27.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$25.45
US$25.13
-1.3%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Mar ’25US$21.67
US$23.88
+10.2%
7.0%US$26.50US$22.00n/a4
Feb ’25US$19.95
US$23.88
+19.7%
8.7%US$26.50US$21.00US$17.824
Jan ’25US$19.80
US$23.88
+20.6%
8.7%US$26.50US$21.00US$18.024
Dec ’24US$19.31
US$23.88
+23.6%
8.7%US$26.50US$21.00US$20.044
Nov ’24US$18.64
US$24.38
+30.8%
6.0%US$26.50US$23.00US$15.104
Oct ’24US$19.58
US$24.38
+24.5%
6.0%US$26.50US$23.00US$27.104
Sep ’24US$20.48
US$24.00
+17.2%
4.2%US$25.00US$23.00US$25.694
Aug ’24US$21.97
US$23.50
+7.0%
4.8%US$25.00US$22.00US$26.624
Jul ’24US$20.94
US$23.07
+10.2%
6.5%US$25.00US$21.27US$24.594
Jun ’24US$19.68
US$23.00
+16.9%
4.3%US$24.00US$22.00US$25.242
May ’24US$29.37
US$33.75
+14.9%
11.7%US$39.00US$29.00US$24.864
Apr ’24US$30.48
US$33.50
+9.9%
12.8%US$39.00US$28.00US$25.454
Mar ’24US$31.56
US$33.50
+6.1%
12.8%US$39.00US$28.00US$21.674
Feb ’24US$31.24
US$33.00
+5.6%
11.1%US$37.00US$28.00US$19.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$20.00
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MDU Resources Group, Inc. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Richard GrossBarclays