Southwest Gas Holdings, Inc.

NYSE:SWX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Southwest Gas Holdings Değerleme

SWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWX ( $69.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$179.23m
Piyasa DeğeriUS$5.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
NFG National Fuel Gas
70.2x44.6%US$5.4b
SR Spire
16.3x7.7%US$3.9b
OGS ONE Gas
18x9.9%US$3.9b
UGI UGI
21.8x12.8%US$5.9b
SWX Southwest Gas Holdings
27.9x14.2%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWX'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWX 27.9xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWX Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, US Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.65
US$77.40
+11.1%
4.7%US$84.00US$73.00n/a5
Dec ’25US$78.16
US$78.50
+0.4%
4.2%US$84.00US$76.00n/a4
Nov ’25US$72.05
US$79.00
+9.6%
7.6%US$89.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$73.57
US$78.25
+6.4%
8.8%US$89.00US$70.00n/a4
Sep ’25US$72.72
US$77.25
+6.2%
9.2%US$89.00US$70.00n/a4
Aug ’25US$73.80
US$80.00
+8.4%
6.6%US$89.00US$76.00n/a4
Jul ’25US$69.25
US$78.75
+13.7%
7.7%US$89.00US$73.00n/a4
Jun ’25US$77.59
US$78.75
+1.5%
7.7%US$89.00US$73.00n/a4
May ’25US$74.61
US$74.60
-0.01%
12.3%US$89.00US$63.40n/a4
Apr ’25US$75.58
US$74.60
-1.3%
12.3%US$89.00US$63.40n/a4
Mar ’25US$69.61
US$70.28
+1.0%
14.4%US$89.00US$63.00n/a5
Feb ’25US$59.93
US$68.48
+14.3%
15.0%US$89.00US$63.00n/a5
Jan ’25US$63.35
US$69.60
+9.9%
14.3%US$89.00US$63.00n/a5
Dec ’24US$60.31
US$69.40
+15.1%
14.5%US$89.00US$62.00US$78.165
Nov ’24US$58.01
US$68.80
+18.6%
15.2%US$89.00US$61.00US$72.055
Oct ’24US$60.41
US$71.33
+18.1%
11.7%US$89.00US$62.00US$73.576
Sep ’24US$62.16
US$71.67
+15.3%
10.8%US$87.00US$62.00US$72.726
Aug ’24US$65.89
US$69.83
+6.0%
12.5%US$87.00US$62.00US$73.806
Jul ’24US$63.65
US$69.40
+9.0%
13.5%US$87.00US$62.00US$69.255
Jun ’24US$58.00
US$68.60
+18.3%
13.6%US$87.00US$62.00US$77.595
May ’24US$56.46
US$68.40
+21.1%
11.7%US$84.00US$62.00US$74.615
Apr ’24US$62.45
US$68.40
+9.5%
11.7%US$84.00US$62.00US$75.585
Mar ’24US$59.74
US$73.80
+23.5%
18.6%US$100.00US$63.00US$69.615
Feb ’24US$67.11
US$76.00
+13.2%
16.9%US$100.00US$65.00US$59.935
Jan ’24US$61.88
US$76.00
+22.8%
16.9%US$100.00US$65.00US$63.355
Dec ’23US$67.28
US$75.80
+12.7%
20.1%US$105.00US$65.00US$60.315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southwest Gas Holdings, Inc. 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jim HarmonBarclays