Fortis Inc.

NYSE:FTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.2b

Fortis Değerleme

FTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FTS ( $57.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $115.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarCA$1.71b
Piyasa DeğeriCA$39.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
PPL PPL
24.2x11.37%US$29.0b
ES Eversource Energy
16.4x6.74%US$28.3b
EIX Edison International
6.1x-8.73%US$28.4b
FE FirstEnergy
28.5x15.98%US$29.4b
FTS Fortis
23.2x8.36%US$39.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTS Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTS'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FTS 23.2xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTS Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.26
US$55.19
-3.61%
6.56%US$60.67US$48.98n/a15
Feb ’27US$53.33
US$54.18
+1.58%
6.07%US$58.02US$49.21n/a15
Jan ’27US$51.94
US$53.52
+3.04%
6.27%US$57.32US$47.16n/a15
Dec ’26US$52.16
US$52.00
-0.31%
6.25%US$56.19US$46.23n/a15
Nov ’26US$50.23
US$50.92
+1.37%
6.46%US$56.68US$45.92n/a15
Oct ’26US$50.40
US$50.16
-0.47%
6.14%US$55.23US$45.19n/a15
Sep ’26US$49.74
US$50.28
+1.09%
6.36%US$55.68US$44.83n/a15
Aug ’26US$49.89
US$49.65
-0.48%
5.70%US$53.64US$44.94n/a16
Jul ’26US$47.82
US$49.68
+3.88%
6.18%US$54.01US$44.52n/a16
Jun ’26US$48.83
US$49.24
+0.84%
5.48%US$52.86US$44.90n/a15
May ’26US$48.98
US$47.20
-3.63%
4.75%US$50.50US$42.56n/a14
Apr ’26US$46.12
US$45.04
-2.33%
3.44%US$48.11US$42.53n/a14
Mar ’26US$43.88
US$44.27
+0.89%
4.76%US$47.70US$40.10US$57.5014
Feb ’26US$42.62
US$42.61
-0.012%
4.10%US$44.87US$39.35US$53.3313
Jan ’26US$41.57
US$43.11
+3.70%
3.10%US$45.16US$40.30US$51.9413
Dec ’25US$44.68
US$44.44
-0.54%
2.86%US$46.50US$42.21US$52.1613
Nov ’25US$42.79
US$43.87
+2.51%
2.90%US$46.68US$42.37US$50.2313
Oct ’25US$45.61
US$44.65
-2.10%
2.48%US$46.59US$42.89US$50.4013
Sep ’25US$44.00
US$44.28
+0.65%
2.56%US$46.29US$42.61US$49.7411
Aug ’25US$41.79
US$42.20
+0.98%
4.33%US$44.69US$38.20US$49.8911
Jul ’25US$38.61
US$41.89
+8.50%
4.31%US$44.58US$38.00US$47.8212
Jun ’25US$39.99
US$41.93
+4.86%
4.46%US$44.41US$37.86US$48.8313
May ’25US$39.52
US$41.70
+5.51%
4.48%US$44.34US$37.79US$48.9813
Apr ’25US$39.31
US$42.05
+6.96%
6.68%US$45.77US$36.91US$46.1215
Mar ’25US$38.56
US$42.22
+9.49%
7.41%US$45.98US$35.60US$43.8815
US$55.21
Fair Value
3.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 02:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortis Inc. 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Daniel FordBarclays
Ross FowlerBarclays