CMS Energy Corporation

NYSE:CMS.PRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

CMS Energy Değerleme

CMS.PRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMS.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMS.PRC ( $19.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMS.PRC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMS.PRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMS.PRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMS.PRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMS.PRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMS.PRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$21.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMS.PRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMS.PRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
CNP CenterPoint Energy
22.1x9.7%US$21.2b
NI NiSource
24.1x11.8%US$17.9b
AEE Ameren
22.4x9.6%US$25.2b
DTE DTE Energy
17.1x5.4%US$26.0b
CMS.PRC CMS Energy
20.3x8.0%US$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMS.PRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMS.PRC'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMS.PRC 20.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMS.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMS.PRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMS.PRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMS.PRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.06

7D

2.5%

1Y

17.9%

APA Group

AU$9.4b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.40

7D

-2.3%

1Y

-18.9%

Eversource Energy

US$23.3b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$64.59

7D

4.8%

1Y

8.2%