Kazançlar Kaçırıldı: Exelon Corporation EPS'yi %5,8 Oranında Kaçırdı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Geçtiğimiz hafta Exelon Corporation 'ın(NASDAQ:EXC) en yeni ilk çeyrek kazançları açıklandı ve bu, şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Exelon, 6,0 milyar ABD Doları ile gelir beklentilerini %7,5 oranında aştı. Hisse başına yasal kazanç (EPS) analist tahminlerinin %5,8 altında 0,66 ABD$ olarak gerçekleşti. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Exelon hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Exelon için son analizimize bakın

Son sonuçların ardından Exelon'un 13 analistinin ortak görüşü 2024 yılında 21,7 milyar ABD$ gelir elde edileceği yönünde olup, bu rakam geçen yıla kıyasla gelirlerde %2,3'lük bir düşüşü yansıtmaktadır. Hisse başına yasal kazancın ise %5,6 artışla 2,45 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 21,5 milyar ABD$ gelir ve 2,45 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Gelir veya kazanç tahminlerinde ya da 39,07 ABD$ olan fiyat hedefinde herhangi bir değişiklik olmaması, şirketin son sonuçlarında beklentileri karşıladığını göstermektedir. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı seviyor. Exelon'a ilişkin bazı farklı görüşler mevcut olup, en yükseliş yanlısı analist şirketi hisse başına 42,00 ABD Doları, en düşüş yanlısı ise 37,00 ABD Doları olarak değerlendirmektedir. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu ya da analistlerin şirketin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor olabilir.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Ayrıca, 2024 sonuna kadar yıllık %3,0'lık gelir düşüşü tahmininin, son beş yılda gelirlerin yıllık %15 azaldığı tarihsel eğilimden daha iyi olduğunu da belirtmek isteriz. Bunu, gelirlerin (toplamda) yıllık %3,7 artmasının beklendiğini öne süren daha geniş sektördeki şirketler için analist tahminleriyle karşılaştırın. Dolayısıyla, gelirleri azalmakla birlikte, analistlerin Exelon'un sektörün genelinden daha fazla zarar görmesini bekledikleri oldukça açık.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda işletmenin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Diğer taraftan, gelir tahminlerinde de önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Exelon analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, Exelon için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1'i göz ardı edilmemelidir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.