Zhejiang Expressway Co., Ltd.

OTCPK:ZHEX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

Zhejiang Expressway Değerleme

ZHEX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZHEX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZHEX.F ( $0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZHEX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZHEX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZHEX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZHEX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZHEX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZHEX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarCN¥5.56b
Piyasa DeğeriCN¥37.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZHEX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZHEX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
CAAP Corporación América Airports
22.4x19.65%US$4.0b
CPA Copa Holdings
6.8x10.14%US$4.6b
MATX Matson
10.2x-3.01%US$4.5b
SNDR Schneider National
40.1x38.09%US$4.2b
ZHEX.F Zhejiang Expressway
6.7x3.99%US$42.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZHEX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (19.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZHEX.F'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZHEX.F 6.7xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies43PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZHEX.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZHEX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZHEX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZHEX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZHEX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.89
US$1.03
+15.13%
7.18%US$1.10US$0.92n/a4
Mar ’27US$0.88
US$1.02
+16.27%
5.99%US$1.08US$0.94n/a4
Feb ’27US$0.93
US$1.02
+8.93%
5.99%US$1.08US$0.94n/a4
Jan ’27US$0.89
US$1.02
+14.11%
5.99%US$1.08US$0.94n/a4
Dec ’26US$0.99
US$1.01
+1.74%
5.99%US$1.07US$0.93n/a4
Nov ’26US$0.99
US$0.99
+0.34%
4.02%US$1.06US$0.96n/a4
Oct ’26US$0.94
US$0.99
+5.66%
4.02%US$1.06US$0.96n/a4
Sep ’26US$0.89
US$0.98
+9.99%
5.50%US$1.06US$0.91n/a4
Aug ’26US$0.99
US$0.95
-4.08%
4.39%US$1.00US$0.89n/a4
Jul ’26US$0.93
US$0.96
+2.93%
5.33%US$1.03US$0.89n/a4
Jun ’26US$0.80
US$0.87
+8.43%
13.67%US$1.02US$0.71n/a4
May ’26US$0.78
US$0.84
+7.01%
14.81%US$1.01US$0.67n/a4
Apr ’26n/a
US$0.84
0%
14.51%US$1.01US$0.67n/a4
Mar ’26n/a
US$0.82
0%
11.70%US$0.92US$0.67US$0.884
Feb ’26n/a
US$0.82
0%
11.70%US$0.92US$0.67US$0.934
Jan ’26n/a
US$0.81
0%
11.81%US$0.92US$0.66US$0.894
Dec ’25US$0.65
US$0.81
+24.72%
11.81%US$0.92US$0.67US$0.994
Nov ’25n/a
US$0.82
0%
11.26%US$0.92US$0.68US$0.994
Oct ’25US$0.65
US$0.81
+23.13%
10.54%US$0.92US$0.68US$0.944
Sep ’25n/a
US$0.81
0%
10.54%US$0.92US$0.68US$0.894
Aug ’25n/a
US$0.80
0%
10.29%US$0.92US$0.69US$0.994
Jul ’25n/a
US$0.81
0%
10.15%US$0.92US$0.69US$0.934
Jun ’25US$0.63
US$0.81
+28.81%
10.22%US$0.92US$0.69US$0.804
May ’25US$0.69
US$0.81
+18.51%
10.22%US$0.92US$0.69US$0.784
Apr ’25US$0.62
US$0.90
+44.97%
10.56%US$1.04US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.78
US$0.92
+18.36%
10.07%US$1.05US$0.81n/a4
US$1.03
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 01:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Expressway Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mandy QuBofA Global Research
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Ni ZhenCitigroup Inc