International Distribution Services plc

OTCPK:ROYM.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

International Distribution Services Değerleme

ROYM.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROYM.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROYM.Y ( $8.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROYM.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROYM.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROYM.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROYM.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROYM.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROYM.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUK£252.00m
Piyasa DeğeriUK£3.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROYM.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROYM.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
HUBG Hub Group
30.1x15.2%US$3.1b
GXO GXO Logistics
68.8x44.9%US$7.2b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.7b
ROYM.Y International Distribution Services
13.2x28.9%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROYM.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (45.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROYM.Y'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROYM.Y 13.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROYM.Y Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROYM.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROYM.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROYM.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin