Qube Holdings Limited

OTCPK:QUBH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

Qube Holdings Değerleme

QUBH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QUBH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QUBH.F ( $3.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QUBH.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QUBH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QUBH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QUBH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QUBH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QUBH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.6x
KazançlarAU$218.30m
Piyasa DeğeriAU$8.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QUBH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QUBH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
CAAP Corporación América Airports
16.5x12.74%US$4.1b
LYFT Lyft
1.9x-53.23%US$5.5b
ALK Alaska Air Group
62.8x83.39%US$4.5b
KEX Kirby
22.8x9.08%US$8.0b
QUBH.F Qube Holdings
40.6x12.02%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QUBH.F Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QUBH.F'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUBH.F 40.6xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies38PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QUBH.F Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QUBH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QUBH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QUBH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QUBH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.42
US$3.58
+4.74%
5.75%US$3.73US$3.16n/a10
Apr ’27US$3.27
US$3.51
+7.49%
5.17%US$3.64US$3.15n/a11
Mar ’27US$3.66
US$3.56
-2.82%
5.17%US$3.70US$3.20n/a11
Feb ’27US$3.54
US$3.48
-1.72%
5.60%US$3.62US$3.06n/a11
Jan ’27n/a
US$3.32
0%
6.02%US$3.46US$2.86n/a11
Dec ’26US$3.68
US$3.25
-11.63%
5.87%US$3.40US$2.81n/a12
Nov ’26US$2.77
US$2.96
+6.91%
5.94%US$3.24US$2.62n/a14
Oct ’26US$2.67
US$2.99
+12.03%
5.83%US$3.27US$2.65n/a14
Sep ’26n/a
US$2.94
0%
5.96%US$3.24US$2.62n/a14
Aug ’26n/a
US$2.81
0%
6.93%US$3.12US$2.48n/a14
Jul ’26n/a
US$2.80
0%
7.36%US$3.13US$2.41n/a14
Jun ’26n/a
US$2.75
0%
7.36%US$3.07US$2.37n/a14
May ’26US$2.42
US$2.73
+12.73%
7.33%US$3.06US$2.36n/a14
Apr ’26n/a
US$2.70
0%
7.70%US$3.10US$2.33US$3.2714
Mar ’26n/a
US$2.70
0%
7.55%US$3.13US$2.35US$3.6613
Feb ’26n/a
US$2.53
0%
8.28%US$3.00US$2.18US$3.5413
Jan ’26US$2.41
US$2.53
+5.17%
8.20%US$3.01US$2.18n/a13
Dec ’25n/a
US$2.65
0%
8.22%US$3.15US$2.28US$3.6813
Nov ’25n/a
US$2.72
0%
7.14%US$3.11US$2.36US$2.7713
Oct ’25n/a
US$2.72
0%
8.31%US$3.14US$2.23US$2.6715
Sep ’25US$2.59
US$2.72
+4.88%
8.31%US$3.14US$2.23n/a15
Aug ’25n/a
US$2.52
0%
8.47%US$2.99US$2.16n/a15
Jul ’25n/a
US$2.52
0%
8.84%US$3.03US$2.18n/a15
Jun ’25US$2.25
US$2.52
+11.90%
8.87%US$3.03US$2.18n/a15
May ’25US$1.98
US$2.35
+18.86%
7.02%US$2.81US$2.13US$2.4215
Apr ’25US$2.10
US$2.35
+11.51%
7.23%US$2.82US$2.14n/a14
US$3.41
Fair Value
0.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/24 14:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qube Holdings Limited 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam ByrnesBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research