Qantas Airways Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QABS.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

QABS.Y ( $28.63 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.96 )

QABS.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QABS.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QABS.Y ( $28.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QABS.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QABS.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QABS.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QABS.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QABS.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QABS.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	AU$1.26b
Piyasa Değeri	AU$13.11b

QABS.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QABS.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QABS.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.2x
AAL American Airlines Group	35x	39.5%	US$9.6b
ALK Alaska Air Group	20.8x	30.1%	US$6.7b
CPA Copa Holdings	6.1x	7.3%	US$3.9b
SKYW SkyWest	18.9x	15.8%	US$4.6b
QABS.Y Qantas Airways	10.4x	9.8%	US$13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QABS.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QABS.Y'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QABS.Y Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QABS.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QABS.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QABS.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.