Pacific Basin Shipping Değerleme

PCFB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCFB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCFB.F ( $0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCFB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCFB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCFB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCFB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCFB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCFB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16x
Kazançlar	US$81.67m
Piyasa Değeri	US$1.31b

PCFB.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCFB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCFB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.1x
GOGL Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	US$2.2b
DAC Danaos	2.9x	-3.9%	US$1.7b
SBLK Star Bulk Carriers	7.3x	16.1%	US$2.2b
NMM Navios Maritime Partners	3.9x	17.7%	US$1.6b
PCFB.F Pacific Basin Shipping	16x	35.9%	US$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCFB.F Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCFB.F'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCFB.F Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCFB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCFB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PCFB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCFB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$0.26	US$0.36 +37.1%	7.7%	US$0.39	US$0.31	n/a	8
Nov ’25	US$0.28	US$0.36 +29.0%	7.7%	US$0.39	US$0.31	n/a	8
Oct ’25	n/a	US$0.36 0%	9.1%	US$0.39	US$0.29	n/a	8
Sep ’25	US$0.27	US$0.36 +30.0%	9.1%	US$0.39	US$0.29	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$0.38 0%	10.7%	US$0.46	US$0.30	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$0.38 0%	6.3%	US$0.41	US$0.33	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$0.38 0%	6.2%	US$0.41	US$0.33	n/a	8
May ’25	US$0.34	US$0.38 +10.7%	5.7%	US$0.41	US$0.33	n/a	8
Apr ’25	US$0.31	US$0.38 +22.1%	6.4%	US$0.42	US$0.33	n/a	8
Mar ’25	US$0.31	US$0.37 +22.2%	7.1%	US$0.42	US$0.33	n/a	8
Feb ’25	US$0.27	US$0.37 +38.0%	9.5%	US$0.42	US$0.29	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$0.38 0%	10.5%	US$0.43	US$0.29	n/a	8
Dec ’24	n/a	US$0.38 0%	10.5%	US$0.43	US$0.29	n/a	8
Nov ’24	US$0.28	US$0.38 +34.7%	10.5%	US$0.43	US$0.29	US$0.28	8
Oct ’24	US$0.29	US$0.38 +32.0%	8.7%	US$0.43	US$0.32	n/a	8
Sep ’24	n/a	US$0.41 0%	14.2%	US$0.51	US$0.32	US$0.27	9
Aug ’24	n/a	US$0.41 0%	13.4%	US$0.51	US$0.32	n/a	9
Jul ’24	n/a	US$0.45 0%	10.5%	US$0.54	US$0.40	n/a	9
Jun ’24	n/a	US$0.47 0%	12.0%	US$0.59	US$0.41	n/a	9
May ’24	US$0.34	US$0.47 +40.1%	12.0%	US$0.59	US$0.41	US$0.34	9
Apr ’24	US$0.40	US$0.45 +13.0%	15.6%	US$0.60	US$0.34	US$0.31	9
Mar ’24	US$0.38	US$0.45 +19.4%	15.6%	US$0.60	US$0.34	US$0.31	9
Feb ’24	US$0.37	US$0.45 +23.2%	19.6%	US$0.66	US$0.35	US$0.27	9
Jan ’24	US$0.35	US$0.53 +53.2%	28.9%	US$0.79	US$0.35	n/a	9
Dec ’23	US$0.32	US$0.55 +68.2%	26.0%	US$0.79	US$0.37	n/a	9
Nov ’23	US$0.28	US$0.56 +97.1%	25.1%	US$0.79	US$0.42	US$0.28	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.