OROV.F Stoklara Genel Bakış

OROV.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 4 x) US piyasasının ( 17.9 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 88.4% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 35.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Orient Overseas (International) Limited Rakipler

Kirby

NYSE:KEX

US$6.1b

Matson

NYSE:MATX

US$3.7b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.0b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Orient Overseas (International)
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$15.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$17.73
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$12.45
Beta	2.06
1 Aylık Değişim	5.30%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	-8.93%
3 Yıllık Değişim	-44.76%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	365.47%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	OROV.F	US Shipping	US Pazar
7D	5.3%	3.6%	3.9%
1Y	-8.9%	-17.7%	11.6%

Getiri vs. Endüstri: OROV.F geçen yıl % -17.7 oranında getiri sağlayan US Shipping sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: OROV.F geçen yıl % 11.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is OROV.F's price volatile compared to industry and market?
OROV.F volatility
OROV.F Average Weekly Movement	n/a
Shipping Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.6%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: OROV.F hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: OROV.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1986	11,223	Feng Zhang	www.ooilgroup.com

Bir yatırım holding şirketi olan Orient Overseas (International) Limited, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Afrika'da konteyner taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sunmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi hizmetleri; Trans-Pasifik, Trans-Atlantik, Asya/Avrupa, Asya/Avustralya ve Asya içi ticareti içeren çeşitli ticaret hatlarında konteynerli nakliye hizmetleri ve entegre hizmetler sunmaktadır. Şirket, nakliye ve lojistik yazılım uygulaması geliştirme; konteyner taşımacılığı, ekipman sahipliği ve kiralama, konteyner deposu ve depolama, portföy yatırımı, kamyon taşımacılığı, gemi sahipliği ve kiralama, terminal işletmeciliği, kargo konsolidasyonu ve iletme, nakliye ve navlun acenteliği, liner acenteliği, mülk sahipliği ve gemi yönetimi ve gemi işletmeciliği işlerinde yer almaktadır; ve kurumsal hizmetlerin sağlanması.

Orient Overseas (International) Limited Temel Bilgiler Özeti

Orient Overseas (International)'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
OROV.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$10.21b
Kazançlar(TTM)	US$2.58b
Gelir(TTM)	US$10.70b

4.0x

F/K Oranı

1.0x

P/S Oranı

OROV.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
OROV.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$10.70b
Gelir Maliyeti	US$7.88b
Brüt Kâr	US$2.82b
Diğer Giderler	US$243.58m
Kazançlar	US$2.58b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.90
Brüt Marj	26.36%
Net Kâr Marjı	24.08%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

OROV.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

12.6%

Mevcut Temettü Verimi

50%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/12 23:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/12 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orient Overseas (International) Limited 34 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jonathan Windham	Barclays
Chun Lam	BOCI Research Ltd.
Nathan Gee	BofA Global Research