easyJet plc

OTCPK:EJTT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

easyJet Değerleme

EJTT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJTT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EJTT.F ( $6.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJTT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EJTT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJTT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EJTT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EJTT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJTT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUK£452.00m
Piyasa DeğeriUK£4.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EJTT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EJTT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.6b
ALK Alaska Air Group
25.5x40.7%US$8.2b
SKYW SkyWest
16.6x16.1%US$4.1b
AAL American Airlines Group
41.7x39.6%US$11.6b
EJTT.F easyJet
9.3x9.5%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EJTT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EJTT.F'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EJTT.F 9.3xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EJTT.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EJTT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EJTT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EJTT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EJTT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.57
US$8.82
+34.2%
15.8%US$11.32US$6.04n/a21
Dec ’25n/a
US$8.56
0%
14.4%US$10.83US$6.12n/a21
Nov ’25US$6.65
US$8.62
+29.7%
13.9%US$11.06US$6.24n/a21
Oct ’25US$6.67
US$8.69
+30.3%
14.8%US$11.29US$6.37n/a20
Sep ’25n/a
US$8.54
0%
15.2%US$11.13US$6.28n/a19
Aug ’25US$5.99
US$8.48
+41.6%
13.7%US$10.91US$6.74n/a19
Jul ’25n/a
US$8.89
0%
10.8%US$10.74US$6.63n/a19
Jun ’25US$5.92
US$8.97
+51.5%
10.9%US$10.80US$6.67n/a19
May ’25n/a
US$8.88
0%
10.8%US$10.64US$6.57n/a19
Apr ’25US$7.24
US$8.65
+19.5%
12.9%US$10.73US$5.99n/a18
Mar ’25n/a
US$8.64
0%
12.7%US$10.78US$6.03n/a18
Feb ’25US$7.00
US$8.40
+20.0%
16.6%US$11.09US$5.70n/a19
Jan ’25n/a
US$7.96
0%
21.1%US$11.10US$5.71US$6.5719
Dec ’24US$5.90
US$7.87
+33.4%
21.4%US$11.12US$5.72n/a19
Nov ’24n/a
US$7.50
0%
22.1%US$10.61US$5.03US$6.6519
Oct ’24n/a
US$8.04
0%
19.4%US$10.85US$5.58US$6.6719
Sep ’24US$5.06
US$8.36
+65.2%
19.0%US$11.22US$5.77n/a19
Aug ’24n/a
US$8.36
0%
19.0%US$11.22US$5.77US$5.9919
Jul ’24n/a
US$8.10
0%
19.2%US$11.16US$5.74n/a19
Jun ’24n/a
US$7.75
0%
19.5%US$10.78US$5.30US$5.9218
May ’24US$6.20
US$7.42
+19.8%
16.1%US$10.28US$5.36n/a16
Apr ’24US$6.43
US$6.35
-1.3%
21.2%US$8.51US$3.70US$7.2416
Mar ’24US$5.90
US$6.03
+2.1%
24.3%US$8.30US$3.25n/a16
Feb ’24US$6.36
US$5.98
-6.0%
25.6%US$8.29US$3.34US$7.0015
Jan ’24US$4.00
US$5.75
+43.6%
31.8%US$8.70US$3.60n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 18:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

easyJet plc 51 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hélène CoumesAlphaValue
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays