China Southern Airlines Company Limited

OTCPK:CHKI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.7b

China Southern Airlines Değerleme

CHKI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHKI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHKI.F ( $0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHKI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHKI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHKI.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CHKI.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CHKI.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHKI.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥175.10b
Piyasa DeğeriCN¥100.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CHKI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CHKI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
AAL American Airlines Group
0.2x4.4%US$11.2b
LUV Southwest Airlines
0.7x4.5%US$20.2b
ALK Alaska Air Group
0.8x14.2%US$8.1b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$31.5b
CHKI.F China Southern Airlines
0.4x7.3%US$106.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CHKI.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CHKI.F'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAWN.F Thai Airways International
0.06xn/aUS$347.58m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.009x0.3%US$46.05m
NOKP.F Nok Airlines
0.09xn/aUS$20.51m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
0.0007xn/aUS$9.41m
CHKI.F 0.4xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CHKI.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CHKI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CHKI.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHKI.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHKI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$0.44
-7.2%
17.8%US$0.59US$0.35n/a9
Dec ’25US$0.45
US$0.43
-3.9%
17.8%US$0.59US$0.35n/a10
Nov ’25US$0.40
US$0.42
+6.7%
16.9%US$0.57US$0.36n/a10
Oct ’25US$0.44
US$0.42
-5.4%
14.6%US$0.53US$0.35n/a10
Sep ’25US$0.39
US$0.47
+21.8%
17.7%US$0.60US$0.35n/a11
Aug ’25n/a
US$0.47
0%
17.9%US$0.59US$0.34n/a11
Jul ’25n/a
US$0.47
0%
17.3%US$0.59US$0.34n/a11
Jun ’25US$0.42
US$0.50
+19.3%
18.8%US$0.64US$0.34n/a11
May ’25US$0.34
US$0.50
+48.8%
19.2%US$0.64US$0.34n/a11
Apr ’25US$0.33
US$0.51
+58.3%
17.8%US$0.64US$0.39n/a12
Mar ’25US$0.39
US$0.55
+40.7%
18.6%US$0.74US$0.40n/a12
Feb ’25US$0.37
US$0.56
+50.2%
17.6%US$0.75US$0.40n/a12
Jan ’25US$0.46
US$0.61
+33.0%
15.1%US$0.75US$0.45US$0.5512
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.9%
13.0%US$0.74US$0.45US$0.4513
Nov ’24US$0.47
US$0.61
+29.9%
14.7%US$0.76US$0.44US$0.4013
Oct ’24US$0.47
US$0.65
+37.0%
16.9%US$0.93US$0.47US$0.4414
Sep ’24US$0.53
US$0.67
+27.1%
16.0%US$0.93US$0.47US$0.3915
Aug ’24US$0.60
US$0.68
+13.7%
16.3%US$0.94US$0.47n/a15
Jul ’24US$0.53
US$0.69
+30.6%
17.2%US$0.94US$0.47n/a15
Jun ’24US$0.57
US$0.72
+27.0%
16.5%US$0.96US$0.56US$0.4215
May ’24US$0.69
US$0.73
+6.4%
17.7%US$0.98US$0.51US$0.3415
Apr ’24US$0.70
US$0.73
+4.3%
19.1%US$0.98US$0.51US$0.3314
Mar ’24US$0.71
US$0.73
+2.7%
18.8%US$0.99US$0.51US$0.3914
Feb ’24US$0.66
US$0.71
+7.9%
16.2%US$0.91US$0.52US$0.3713
Jan ’24US$0.63
US$0.63
-0.01%
20.4%US$0.88US$0.42US$0.4613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Southern Airlines Company Limited 65 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zaixian ShuaiAvic Securities Co., Ltd
Patrick XuBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.