Cargojet Inc.

OTCPK:CGJT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Cargojet Değerleme

CGJT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGJT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.84
Fair Value
150.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CGJT.F ( $74.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $29.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGJT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGJT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGJT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGJT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGJT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGJT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarCA$108.40m
Piyasa DeğeriCA$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGJT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGJT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.1x
FLX BingEx
139.9xn/aUS$647.4m
HUBG Hub Group
25.3x15.1%US$2.6b
GXO GXO Logistics
35.6x30.7%US$4.8b
RLGT Radiant Logistics
23.7x26.7%US$341.5m
CGJT.F Cargojet
15.3x-1.0%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGJT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (56.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGJT.F'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGJT.F 15.3xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies36PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGJT.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGJT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGJT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CGJT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGJT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.62
US$111.25
+49.1%
13.4%US$135.66US$84.35n/a11
Feb ’26US$84.00
US$112.57
+34.0%
11.3%US$132.07US$83.86n/a11
Jan ’26US$75.18
US$115.25
+53.3%
11.2%US$134.39US$85.32n/a11
Dec ’25US$85.52
US$115.72
+35.3%
11.0%US$135.31US$85.91n/a11
Nov ’25US$97.67
US$117.52
+20.3%
11.2%US$135.96US$86.33n/a11
Oct ’25US$99.33
US$118.14
+18.9%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Sep ’25US$95.07
US$118.14
+24.3%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Aug ’25US$94.01
US$115.78
+23.2%
11.6%US$136.84US$86.88n/a11
Jul ’25US$95.81
US$114.55
+19.6%
10.7%US$132.87US$87.61n/a11
Jun ’25US$79.74
US$109.91
+37.8%
12.9%US$133.76US$84.52n/a11
May ’25US$84.49
US$108.65
+28.6%
12.3%US$132.20US$83.53n/a12
Apr ’25US$84.82
US$108.43
+27.8%
12.7%US$135.18US$84.49n/a12
Mar ’25US$82.99
US$108.95
+31.3%
12.7%US$135.99US$84.99n/a12
Feb ’25US$90.42
US$108.48
+20.0%
12.8%US$136.49US$81.60US$84.0012
Jan ’25US$87.48
US$101.16
+15.6%
20.3%US$139.61US$74.66US$75.1812
Dec ’24US$75.00
US$97.63
+30.2%
20.1%US$135.49US$72.45US$85.5212
Nov ’24US$57.06
US$103.20
+80.9%
17.5%US$136.55US$80.32US$97.6712
Oct ’24US$65.75
US$105.68
+60.7%
17.1%US$138.44US$81.44US$99.3312
Sep ’24US$70.63
US$107.20
+51.8%
18.3%US$146.32US$81.70US$95.0712
Aug ’24US$71.46
US$112.50
+57.4%
19.5%US$153.38US$83.52US$94.0112
Jul ’24US$67.34
US$113.30
+68.3%
19.3%US$151.74US$82.63US$95.8112
Jun ’24US$76.69
US$111.03
+44.8%
18.9%US$148.29US$84.42US$79.7412
May ’24US$74.46
US$115.53
+55.1%
17.9%US$149.11US$87.11US$84.4912
Apr ’24US$83.40
US$123.03
+47.5%
19.0%US$167.98US$87.26US$84.8211
Mar ’24US$88.30
US$138.25
+56.6%
14.8%US$183.68US$104.11US$82.9911
Feb ’24US$94.50
US$139.91
+48.0%
15.4%US$184.53US$104.59US$90.4211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$112.39
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 16:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cargojet Inc. 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited