Radiant Logistics, Inc.

NYSEAM:RLGT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$335.5m

Radiant Logistics Değerleme

RLGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.22
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RLGT ( $7.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLGT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RLGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$13.92m
Piyasa DeğeriUS$335.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.6x
FLX BingEx
131.6xn/aUS$594.7m
JANL Janel
136xn/aUS$47.5m
SFWL Shengfeng Development
9.4xn/aUS$83.3m
HUBG Hub Group
25.3x15.1%US$2.6b
RLGT Radiant Logistics
24.1x29.2%US$335.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLGT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (75.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLGT'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLGT 24.1xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies33PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLGT Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.30
US$9.67
+32.4%
4.9%US$10.00US$9.00n/a3
Feb ’26US$7.02
US$9.33
+33.0%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$6.70
US$9.33
+39.3%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Dec ’25US$7.48
US$9.33
+24.8%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Nov ’25US$6.64
US$8.83
+33.0%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Oct ’25US$6.37
US$8.83
+38.7%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Sep ’25US$6.37
US$9.17
+43.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$6.02
US$9.17
+52.3%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$5.46
US$9.17
+67.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$5.34
US$9.17
+71.7%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
May ’25US$5.04
US$9.17
+81.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$5.42
US$9.50
+75.3%
4.3%US$10.00US$9.00n/a3
Mar ’25US$5.68
US$9.50
+67.3%
4.3%US$10.00US$9.00n/a3
Feb ’25US$6.28
US$9.33
+48.6%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.023
Jan ’25US$6.64
US$9.33
+40.6%
5.1%US$10.00US$9.00US$6.703
Dec ’24US$6.02
US$9.33
+55.0%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.483
Nov ’24US$5.80
US$9.33
+60.9%
5.1%US$10.00US$9.00US$6.643
Oct ’24US$5.65
US$9.67
+71.1%
9.8%US$11.00US$9.00US$6.373
Sep ’24US$6.88
US$10.00
+45.3%
8.2%US$11.00US$9.00US$6.373
Aug ’24US$7.65
US$10.00
+30.7%
8.2%US$11.00US$9.00US$6.023
Jul ’24US$6.72
US$10.00
+48.8%
8.2%US$11.00US$9.00US$5.463
Jun ’24US$6.26
US$10.00
+59.7%
8.2%US$11.00US$9.00US$5.343
May ’24US$6.59
US$10.50
+59.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.042
Apr ’24US$6.56
US$10.50
+60.1%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$9.67
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 17:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Radiant Logistics, Inc. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin SterlingBB&T Capital Markets
Kevin SterlingBenchmark Company
Jeffrey KauffmanBuckingham Research Group Inc.