Janel Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JANL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JANL ( $30.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.93 )

JANL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JANL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JANL ( $30.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JANL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JANL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JANL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JANL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JANL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JANL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	64x
Kazançlar	US$565.00k
Piyasa Değeri	US$36.18m

JANL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JANL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JANL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.9x
GVH Globavend Holdings	6.6x	n/a	US$10.4m
PSIG PS International Group	3x	n/a	US$13.6m
SFWL Shengfeng Development	10.8x	n/a	US$99.0m
RLGT Radiant Logistics	39.2x	50.2%	US$325.7m
JANL Janel	64x	n/a	US$36.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JANL Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JANL'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JANL Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JANL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JANL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	64x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JANL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.