Belships Değerleme

BESH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BESH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BESH.F ( $1.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BESH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BESH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BESH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BESH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BESH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BESH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.2x
Kazançlar	US$68.61m
Piyasa Değeri	US$396.55m

BESH.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BESH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BESH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.4x	29.7%	US$268.3m
SB Safe Bulkers	4.2x	7.5%	US$410.0m
GNK Genco Shipping & Trading	10x	-4.5%	US$685.4m
DSX Diana Shipping	31.3x	47.5%	US$207.2m
BESH.F Belships	6.2x	13.0%	US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BESH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BESH.F'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TORO Toro	0.3x	n/a	US$44.27m
PXS Pyxis Tankers	1.2x	-27.0%	US$40.54m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.87m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.32m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BESH.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BESH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BESH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BESH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BESH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$1.68	US$2.53 +50.4%	11.7%	US$2.89	US$2.07	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$2.90 0%	3.7%	US$3.02	US$2.74	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$2.90 0%	3.7%	US$3.02	US$2.74	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$2.90 0%	3.7%	US$3.02	US$2.74	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$2.91 0%	1.9%	US$3.00	US$2.86	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$2.92 0%	2.0%	US$3.00	US$2.86	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$2.78 0%	6.3%	US$2.91	US$2.48	n/a	4
May ’25	n/a	US$2.62 0%	3.6%	US$2.77	US$2.52	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$2.66 0%	4.2%	US$2.77	US$2.51	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$2.67 0%	3.6%	US$2.77	US$2.57	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$2.36 0%	5.5%	US$2.57	US$2.22	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$2.07 0%	8.3%	US$2.33	US$1.79	n/a	5
Dec ’24	n/a	US$2.07 0%	8.3%	US$2.33	US$1.79	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$2.11 0%	8.7%	US$2.33	US$1.79	n/a	5
Oct ’24	n/a	US$2.17 0%	10.3%	US$2.43	US$1.79	n/a	5
Sep ’24	n/a	US$2.18 0%	11.4%	US$2.43	US$1.79	n/a	4
Aug ’24	n/a	US$2.41 0%	10.7%	US$2.84	US$2.13	n/a	4
Jul ’24	n/a	US$2.41 0%	10.7%	US$2.84	US$2.13	n/a	4
Jun ’24	n/a	US$2.44 0%	10.5%	US$2.84	US$2.13	n/a	4
May ’24	n/a	US$2.26 0%	7.2%	US$2.52	US$2.12	n/a	4
Apr ’24	n/a	US$2.25 0%	7.2%	US$2.52	US$2.12	n/a	4
Mar ’24	n/a	US$2.27 0%	7.2%	US$2.52	US$2.12	n/a	4
Feb ’24	n/a	US$2.06 0%	10.8%	US$2.27	US$1.70	n/a	4
Jan ’24	n/a	US$1.97 0%	11.2%	US$2.27	US$1.70	n/a	4
Dec ’23	n/a	US$1.95 0%	12.1%	US$2.27	US$1.70	n/a	4
Nov ’23	n/a	US$2.13 0%	13.0%	US$2.44	US$1.71	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.