Costamare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMRE.PRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CMRE.PRD ( $25.91 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.62 )

CMRE.PRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMRE.PRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMRE.PRD ( $25.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMRE.PRD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMRE.PRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMRE.PRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMRE.PRD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMRE.PRD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMRE.PRD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.8x
Kazançlar	US$357.52m
Piyasa Değeri	US$1.71b

CMRE.PRD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	-1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMRE.PRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMRE.PRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.8x
NMM Navios Maritime Partners	3.9x	17.7%	US$1.6b
DAC Danaos	2.9x	-3.9%	US$1.7b
CCEC Capital Clean Energy Carriers	90.1x	39.9%	US$1.1b
GSL Global Ship Lease	2.5x	-8.0%	US$788.9m
CMRE.PRD Costamare	4.8x	-4.5%	US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMRE.PRD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMRE.PRD'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMRE.PRD Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMRE.PRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMRE.PRD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.8x
Adil PE Oran	10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMRE.PRD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.