Frontier Group Holdings, Inc.in (NASDAQ:ULCC) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Hisse Senedi %26 Düşerken Tehdit Altında

Frontier Group Holdings, Inc.(NASDAQ:ULCC) hisse fiyatı son 30 gün içinde %26'lık önemli bir düşüş yaşadı ve hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %36 düştü.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Frontier Group Holdings'in 0,4x olan F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Havayolları sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,5x'e yakındır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Frontier Group Holdings için son analizimize bakın

Frontier Group Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Frontier Group Holdings'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Belki de piyasa, F/K'nın mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişim belirtisi göstermemesini bekliyordur. Eğer durum buysa, en azından mevcut hissedarların mevcut hisse fiyatı yüzünden uykuları kaçmayacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Frontier Group Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Frontier Group Holdings İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Frontier Group Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %7,9 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %187'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %16 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %96 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Frontier Group Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Frontier Group Holdings'in hisse fiyatındaki düşüşün ardından, F/K'sı sektör ortalaması F/K'sına tutunmuş durumda. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Frontier Group Holdings'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Gelecekte beklenen gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Frontier Group Holdings ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.