Saia, Inc. şirketinin (NASDAQ:SAIA) F/K'sı %27'lik Hisse Fiyatı Sıçramasının Ardından Hala İşaret Üzerinde

Saia, Inc.(NASDAQ:SAIA) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %27'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %102'ye ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Saia'yı 43x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Saia'nın son dönemdeki negatif kazanç büyümesi diğer şirketlerin çoğundan ne daha iyi ne de daha kötü olmuştur. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tersine çevirebileceğini ve kazançlardaki genel düşüş eğiliminden kurtulabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Saia için son analizlerimizi görüntüleyin

Analistlerin Saia'nın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Saia'nın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Saia'nın F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %1,1 oranında düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, EPS'yi son üç yılda toplamda %153 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %17'lik bir büyüme getirecek. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %11'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Saia'nın piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Saia'nın F/K'sı tıpkı hisse senedinin son bir ayda yaptığı gibi yüksek seyrediyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Saia'nın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Saia için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.