Golden Ocean Group Limited'in (NASDAQ:GOGL) Fiyatı Gelirlerle Uyumsuz

Golden Ocean Group Limited' in(NASDAQ:GOGL) 3,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Denizcilik sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, zayıf bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Golden Ocean Group için son analizimize göz atın

Golden Ocean Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Golden Ocean Group, gelirlerindeki düşüşün, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle karşılaştırıldığında kötü olması nedeniyle son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de piyasa, mevcut yüksek F/K'yı haklı çıkaracak şekilde düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda son derece gergin olabilir.

Analistlerin Golden Ocean Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Golden Ocean Group'un F/K oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekmektedir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %20'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, son üç yılda toplamda %45 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %2,6 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Yine de bu durum, her yıl %1,0 oranında düşüş göstermesi beklenen sektörün geneline paralel olarak şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Golden Ocean Group'un F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasını ilgi çekici buluyoruz. Daralan gelirlerin F/K primini sürdürülebilir kılma ihtimalinin düşük olduğunu ve bunun da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabileceğini düşünüyoruz. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha düşük seviyelere gerilemesi için güçlü bir potansiyel bulunmaktadır.

Golden Ocean Group'un F/K'sının Alt Satırı

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Golden Ocean Group'un şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü gelir tahmini mücadele eden sektörle uyumlu. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Ayrıca, şirketin sektördeki çalkantılardan daha fazla zarar görmemesi konusunda da temkinliyiz. Şirketin beklentileri iyileşmedikçe, F/K ve hisse fiyatının bu mevcut seviyelerde kalması zor.

Bununla birlikte, Golden Ocean Group 'un yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin endişe verici olduğunu unutmayın.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.