Golden Ocean Group Limited'in (NASDAQ:GOGL) Fiyatı Gelirlerle Uyumsuz

Amerika Birleşik Devletleri'nde Denizcilik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,1x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Golden Ocean Group Limited (NASDAQ:GOGL) 2,4x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir zira bu oranın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Golden Ocean Group için son analizimize göz atın

Golden Ocean Group'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Golden Ocean Group'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düşüyor. Belki de piyasa şirketin kaderinde bir değişiklik öngörüyor ve sektörün geri kalanını geride bırakarak F/K oranını yükseltmelerini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Golden Ocean Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Golden Ocean Group için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Golden Ocean Group'un F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %29'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %29 oranında artmayı başarmıştır. Buna göre, her ne kadar bu artışın devam etmesini tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %1,3'lük bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %0,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli bir fark yaratmıyor.

Bu bilgiler ışığında, Golden Ocean Group'un sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Golden Ocean Group'un F/K'sının Alt Satırı

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Golden Ocean Group'un gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Gelir rakamlarının dünyayı ateşe vermediği gerçeği, şirketin yüksek F/K'sının uzun vadede sürdürülebilir olabileceği konusunda bizi şüpheye düşürüyor. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Golden Ocean Group 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 6 uyarı işareti vardır .

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.