Forward Air Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Forward Air şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $161.7M ve toplam borcu $1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 1043.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.7B ve $2.6B dir. Forward Air 'in FAVÖK'ü $36.4M faiz karşılama oranı 0.2 dur. Şirketin $106.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
1,043.68%
Borç/özkaynak oranı
US$1.69b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.2x |
| Nakit | US$106.00m |
| Eşitlik | US$161.66m |
| Toplam yükümlülükler | US$2.56b |
| Toplam varlıklar | US$2.72b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Using Debt In A Risky Way
Nov 10
Here's Why Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 24Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jan 01Recent updates
AI May Pressure Margins, But Forward Air Has Bigger Problems To Contend With
Feb 16Forward Air's (NASDAQ:FWRD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Feb 07Revenues Tell The Story For Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) As Its Stock Soars 29%
Dec 02These 4 Measures Indicate That Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Using Debt In A Risky Way
Nov 10It's Down 26% But Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Could Be Riskier Than It Looks
Oct 14Forward Air (NASDAQ:FWRD) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Aug 22Here's Why Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jul 24The Market Lifts Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Shares 34% But It Can Do More
Jun 20
Technology And Integration Will Drive Global Logistics Expansion
Integration of diverse logistics services, global expansion, and strategic cross-selling position Forward Air for substantial long-term growth.Forward Air: Still Not Ready To Move Forward
Mar 23Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Be Struggling To Allocate Capital
Feb 03Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jan 01Forward Air: Issues Remain And Valuation Is Stretched (Rating Downgrade)
Dec 17Not Many Are Piling Into Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Just Yet
Dec 06Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Be Struggling To Allocate Capital
Oct 02Forward Air: Making Some Progress After A Considerable Mess
Oct 01Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company
Aug 27Forward Air: Freight Recession And Omni Drama Do Not Make The Stock Appealing
Jul 21Forward Air: A Show-Me Story That Could Unveil Upside Potential (Rating Upgrade)
May 06Forward Air And Its Real Value
Feb 11Forward Air: Understated Downside Risk As The Deal Is Set To Close
Jan 24We Think Forward Air (NASDAQ:FWRD) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 11Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Paying Out A Dividend Of $0.24
Aug 12Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: FWRD 'nin kısa vadeli varlıkları ( $521.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $428.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: FWRD 'un kısa vadeli varlıkları ( $521.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.1B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: FWRD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 978.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: FWRD şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 20.5% seviyesinden 1043.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan FWRD mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: FWRD kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 21.8 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/03/11 08:07 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/03/11 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Forward Air Corporation 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |