Forward Air Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Forward Air şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $336.5M ve toplam borcu $1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 497.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.1B ve $2.7B dir. Forward Air 'in FAVÖK'ü $100.6M faiz karşılama oranı 0.6 dur. Şirketin $136.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
497.2%
Borç/özkaynak oranı
US$1.67b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.6x |
| Nakit | US$136.62m |
| Eşitlik | US$336.53m |
| Toplam yükümlülükler | US$2.72b |
| Toplam varlıklar | US$3.06b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jan 01
We Think Forward Air (NASDAQ:FWRD) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 11These 4 Measures Indicate That Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Using Debt Safely
Jun 13Is Forward Air (NASDAQ:FWRD) A Risky Investment?
Mar 12Recent updates
Forward Air (NASDAQ:FWRD) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Jan 01Forward Air: Issues Remain And Valuation Is Stretched (Rating Downgrade)
Dec 17Not Many Are Piling Into Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Just Yet
Dec 06Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Be Struggling To Allocate Capital
Oct 02Forward Air: Making Some Progress After A Considerable Mess
Oct 01Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company
Aug 27Forward Air: Freight Recession And Omni Drama Do Not Make The Stock Appealing
Jul 21Forward Air: A Show-Me Story That Could Unveil Upside Potential (Rating Upgrade)
May 06Forward Air And Its Real Value
Feb 11Forward Air: Understated Downside Risk As The Deal Is Set To Close
Jan 24We Think Forward Air (NASDAQ:FWRD) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 11Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Paying Out A Dividend Of $0.24
Aug 12At US$112, Is Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) Worth Looking At Closely?
Aug 04Is Now The Time To Put Forward Air (NASDAQ:FWRD) On Your Watchlist?
Jun 25These 4 Measures Indicate That Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Using Debt Safely
Jun 13Forward Air (NASDAQ:FWRD) Could Become A Multi-Bagger
Jun 01Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Due To Pay A Dividend Of $0.24
May 15Estimating The Intrinsic Value Of Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD)
Apr 21With EPS Growth And More, Forward Air (NASDAQ:FWRD) Makes An Interesting Case
Mar 24Is Forward Air (NASDAQ:FWRD) A Risky Investment?
Mar 12Forward Air (NASDAQ:FWRD) Is Due To Pay A Dividend Of $0.24
Feb 12Should You Investigate Forward Air Corporation (NASDAQ:FWRD) At US$97.81?
Feb 10Returns on Capital Paint A Bright Future For Forward Air (NASDAQ:FWRD)
Jan 29Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: FWRD 'nin kısa vadeli varlıkları ( $545.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $448.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: FWRD 'un kısa vadeli varlıkları ( $545.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.3B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: FWRD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 456.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: FWRD şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 12% seviyesinden 497.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: FWRD 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: FWRD 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 0.6 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/05 05:52 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/03 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Forward Air Corporation 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |