Air Transport Services Group Değerleme

ATSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATSG ( $21.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATSG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATSG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATSG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATSG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$1.96b
Piyasa Değeri	US$1.44b

ATSG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATSG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
FWRD Forward Air	0.5x	14.6%	US$1.0b
FLX BingEx	0.8x	n/a	US$555.8m
HUBG Hub Group	0.8x	6.1%	US$3.1b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	0.6x	3.1%	US$2.9b
ATSG Air Transport Services Group	0.7x	4.9%	US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ATSG Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATSG'nin PS Oranı, US Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BEST BEST	0.04x	n/a	US$50.46m
PSIG PS International Group	0.1x	n/a	US$13.55m
UNQL Unique Logistics International	0.03x	n/a	US$6.79m
TLSS Transportation and Logistics Systems	0.0003x	n/a	US$5.89k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATSG Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATSG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATSG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ATSG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.