Atlas Air Worldwide Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAWW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AAWW ( $102.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $298.48 )

AAWW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAWW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAWW ( $102.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $298.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAWW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAWW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAWW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAWW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAWW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAWW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.2x
Kazançlar	US$355.88m
Piyasa Değeri	US$2.93b

AAWW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAWW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAWW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.4x
HUBG Hub Group	28.3x	15.2%	US$3.1b
GXO GXO Logistics	67x	44.9%	US$7.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)	13.4x	12.8%	US$16.1b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	36.9x	16.6%	US$12.9b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	8.2x	5.0%	US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAWW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAWW'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAWW Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAWW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAWW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.2x
Adil PE Oran	12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAWW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.