Venture Corporation Limited

OTCPK:VEML.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Venture Değerleme

VEML.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEML.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.73
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VEML.F ( $9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEML.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VEML.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEML.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEML.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEML.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEML.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarS$253.67m
Piyasa DeğeriS$3.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEML.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEML.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
TTMI TTM Technologies
46.5x48.2%US$2.7b
PLXS Plexus
31.4x21.9%US$3.8b
CTS CTS
23.7x16.8%US$1.4b
SANM Sanmina
20.9x18.5%US$4.8b
VEML.F Venture
14.8x6.8%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEML.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEML.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$111.30m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.45m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.7xn/aUS$933.76k
VEML.F 14.8xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies11PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEML.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEML.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEML.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VEML.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEML.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$10.47
0%
11.6%US$12.14US$8.11n/a12
Feb ’26US$9.00
US$10.36
+15.2%
10.9%US$12.03US$8.04n/a12
Jan ’26n/a
US$10.49
0%
10.6%US$12.24US$8.18n/a13
Dec ’25n/a
US$10.62
0%
10.9%US$12.34US$8.25n/a13
Nov ’25n/a
US$11.49
0%
9.6%US$12.77US$9.83n/a13
Oct ’25n/a
US$11.20
0%
9.6%US$12.45US$9.58n/a13
Sep ’25n/a
US$11.20
0%
9.6%US$12.45US$9.58n/a13
Aug ’25n/a
US$11.23
0%
10.9%US$13.40US$9.45n/a13
Jul ’25US$10.50
US$11.05
+5.3%
10.8%US$13.35US$9.42n/a13
Jun ’25n/a
US$11.05
0%
10.8%US$13.35US$9.42n/a13
May ’25US$10.35
US$11.12
+7.5%
11.6%US$13.39US$9.30n/a12
Apr ’25n/a
US$11.12
0%
11.6%US$13.39US$9.30n/a12
Mar ’25n/a
US$11.12
0%
11.6%US$13.39US$9.30n/a12
Feb ’25n/a
US$11.24
0%
13.3%US$14.93US$9.33US$9.0012
Jan ’25n/a
US$11.11
0%
13.8%US$14.94US$9.34n/a12
Dec ’24n/a
US$11.11
0%
13.8%US$14.94US$9.34n/a12
Nov ’24n/a
US$11.71
0%
16.6%US$15.76US$9.16n/a12
Oct ’24US$9.01
US$11.82
+31.2%
16.1%US$15.83US$9.79n/a12
Sep ’24n/a
US$11.82
0%
16.1%US$15.83US$9.79n/a12
Aug ’24n/a
US$13.38
0%
14.2%US$17.36US$10.27n/a12
Jul ’24n/a
US$13.59
0%
11.6%US$17.14US$11.40US$10.5012
Jun ’24n/a
US$13.70
0%
11.9%US$17.19US$11.43n/a12
May ’24n/a
US$14.85
0%
10.1%US$17.18US$12.48US$10.3513
Apr ’24n/a
US$15.02
0%
9.5%US$17.14US$12.44n/a13
Mar ’24n/a
US$15.02
0%
9.5%US$17.14US$12.44n/a13
Feb ’24n/a
US$15.61
0%
9.8%US$17.65US$12.65n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$9.87
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 21:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Venture Corporation Limited 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc