BOE Varitronix Limited

OTCPK:VARX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$581.8m

BOE Varitronix Değerleme

VARX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VARX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VARX.F ( $0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VARX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VARX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VARX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VARX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VARX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VARX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarHK$444.85m
Piyasa DeğeriHK$4.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VARX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VARX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
DAKT Daktronics
63.8x84.2%US$669.4m
NSSC Napco Security Technologies
27.1x17.6%US$1.4b
VPG Vishay Precision Group
21.5x19.8%US$284.0m
CRAW.A Crawford United
11x-6.3%US$138.2m
VARX.F BOE Varitronix
10x21.3%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VARX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VARX.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
VARX.F 10.0xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VARX.F Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VARX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VARX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VARX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VARX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.94
0%
21.4%US$1.35US$0.72n/a7
Nov ’25n/a
US$0.94
0%
21.4%US$1.35US$0.72n/a7
Oct ’25n/a
US$0.91
0%
24.7%US$1.34US$0.64n/a7
Sep ’25US$0.56
US$0.91
+62.2%
24.7%US$1.34US$0.64n/a7
Aug ’25n/a
US$1.05
0%
17.5%US$1.27US$0.72n/a7
Jul ’25n/a
US$1.06
0%
19.7%US$1.40US$0.71n/a7
Jun ’25n/a
US$1.06
0%
19.7%US$1.40US$0.71n/a7
May ’25n/a
US$1.06
0%
19.7%US$1.40US$0.71n/a7
Apr ’25n/a
US$1.06
0%
21.4%US$1.40US$0.72n/a6
Mar ’25US$0.75
US$1.72
+128.9%
26.0%US$2.75US$1.28n/a7
Feb ’25n/a
US$1.72
0%
26.0%US$2.75US$1.28n/a7
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
23.9%US$2.76US$1.41n/a7
Dec ’24n/a
US$1.76
0%
23.9%US$2.76US$1.41n/a7
Nov ’24n/a
US$1.91
0%
23.8%US$2.75US$1.53n/a7
Oct ’24n/a
US$1.91
0%
23.8%US$2.75US$1.53n/a7
Sep ’24n/a
US$2.01
0%
25.3%US$2.75US$1.53US$0.568
Aug ’24n/a
US$2.57
0%
13.0%US$3.07US$2.01n/a8
Jul ’24n/a
US$2.57
0%
13.0%US$3.07US$2.01n/a8
Jun ’24n/a
US$2.65
0%
10.4%US$3.06US$2.39n/a7
May ’24n/a
US$2.67
0%
9.7%US$3.06US$2.42n/a7
Apr ’24n/a
US$2.67
0%
9.7%US$3.06US$2.42n/a7
Mar ’24US$2.24
US$2.88
+28.5%
9.8%US$3.31US$2.55US$0.756
Feb ’24n/a
US$2.84
0%
9.6%US$3.34US$2.57n/a5
Jan ’24n/a
US$2.84
0%
9.6%US$3.34US$2.57n/a5
Dec ’23n/a
US$2.83
0%
9.6%US$3.33US$2.56n/a5
Nov ’23n/a
US$2.97
0%
6.9%US$3.31US$2.80n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%

Gauzy

US$142.6m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$8.03

7D

3.5%

1Y

n/a