Ricoh Company Değerleme

RICO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RICO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RICO.Y ( $11.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RICO.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

RICO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RICO.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RICO.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RICO.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RICO.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarJP¥37.83b
Piyasa DeğeriJP¥966.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RICO.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RICO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
PSTG Pure Storage
124x36.2%US$16.9b
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
SMCI Super Micro Computer
16.1x24.3%US$19.4b
RICO.Y Ricoh Company
25.5x19.0%US$966.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RICO.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (44.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RICO.Y'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RICO.Y 25.5xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RICO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RICO.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RICO.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RICO.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin