Ricoh Company Değerleme

RICO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RICO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RICO.Y ( $10.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RICO.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

RICO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RICO.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK11.3x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RICO.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RICO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
PSTG Pure Storage
129.8x37.3%US$16.8b
NTAP NetApp
22.9x7.1%US$23.8b
DBD Diebold Nixdorf
0.9x-138.8%US$1.8b
SMCI Super Micro Computer
11x20.3%US$16.2b
RICO.Y Ricoh Company
23.2x15.5%US$987.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RICO.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (41.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RICO.Y'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RICO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RICO.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RICO.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RICO.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 28.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin