Kyocera Corporation

OTCPK:KYOC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.4b

Kyocera Değerleme

KYOC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KYOC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KYOC.F ( $10 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KYOC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KYOC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KYOC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KYOC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KYOC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KYOC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarJP¥80.67b
Piyasa DeğeriJP¥2.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KYOC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KYOC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
LFUS Littelfuse
31.1x17.6%US$5.9b
BDC Belden
27.9x21.4%US$4.9b
APH Amphenol
40.9x13.3%US$88.3b
VSH Vishay Intertechnology
25.1x64.2%US$2.1b
KYOC.F Kyocera
25.7x16.7%US$2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KYOC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KYOC.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$109.16m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$753.74k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KYOC.F 25.7xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KYOC.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KYOC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KYOC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KYOC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KYOC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$13.02
0%
11.8%US$15.93US$10.53n/a13
Nov ’25US$10.00
US$13.02
+30.2%
11.8%US$15.93US$10.53n/a13
Oct ’25n/a
US$14.20
0%
8.9%US$16.86US$12.54n/a13
Sep ’25n/a
US$13.89
0%
10.0%US$16.69US$12.02n/a12
Aug ’25US$12.11
US$13.89
+14.6%
10.0%US$16.69US$12.02n/a12
Jul ’25US$11.93
US$13.42
+12.5%
10.1%US$15.90US$11.45n/a14
Jun ’25US$11.39
US$13.42
+17.8%
10.1%US$15.90US$11.45n/a14
May ’25US$11.84
US$13.76
+16.3%
9.3%US$15.83US$12.03n/a14
Apr ’25n/a
US$14.82
0%
9.8%US$17.61US$12.87n/a14
Mar ’25US$14.41
US$14.40
-0.1%
10.2%US$17.25US$12.28n/a14
Feb ’25US$14.15
US$14.63
+3.4%
9.9%US$17.77US$12.64n/a14
Jan ’25US$14.76
US$14.61
-1.0%
7.6%US$16.17US$13.01n/a14
Dec ’24US$13.85
US$13.95
+0.7%
7.3%US$15.61US$12.56n/a15
Nov ’24US$12.00
US$13.38
+11.5%
8.6%US$14.91US$10.44US$10.0015
Oct ’24n/a
US$13.75
0%
8.6%US$15.22US$10.65n/a15
Sep ’24n/a
US$13.95
0%
8.9%US$15.77US$10.80n/a15
Aug ’24n/a
US$14.34
0%
9.2%US$16.34US$11.07US$12.1115
Jul ’24US$13.51
US$13.99
+3.6%
9.5%US$15.92US$10.90US$11.9316
Jun ’24US$14.12
US$14.17
+0.3%
9.3%US$16.10US$11.27US$11.3916
May ’24n/a
US$14.56
0%
9.9%US$16.84US$11.79US$11.8416
Apr ’24US$13.15
US$14.71
+11.8%
9.7%US$16.99US$12.46n/a16
Mar ’24US$12.32
US$14.20
+15.3%
9.5%US$16.49US$12.10US$14.4116
Feb ’24US$12.51
US$15.36
+22.8%
10.3%US$17.46US$12.81US$14.1516
Jan ’24US$12.31
US$14.73
+19.6%
7.3%US$16.46US$12.44US$14.7615
Dec ’23US$12.63
US$14.66
+16.1%
8.1%US$16.54US$12.23US$13.8516
Nov ’23US$11.56
US$13.99
+21.0%
9.1%US$16.20US$11.47US$12.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.45

7D

0.9%

1Y

-29.3%

VerifyMe

US$7.3m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.62

7D

-38.3%

1Y

-41.8%

Arrow Electronics

US$6.2b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$119.26

7D

3.5%

1Y

-0.6%