Konica Minolta Değerleme

KNCA.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNCA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNCA.Y ( $9.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNCA.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNCA.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNCA.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KNCA.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KNCA.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNCA.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	JP¥1.19t
Piyasa Değeri	JP¥339.35b

KNCA.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KNCA.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KNCA.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
DBD Diebold Nixdorf	0.5x	1.2%	US$1.7b
CMPO CompoSecure	3.4x	6.5%	US$1.4b
XRX Xerox Holdings	0.2x	-0.5%	US$1.1b
CRSR Corsair Gaming	0.6x	10.2%	US$772.7m
KNCA.Y Konica Minolta	0.3x	-1.3%	US$339.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: KNCA.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KNCA.Y'nin PS Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	6.7%
KNCA.Y Konica Minolta	0.3x	-1.3%	US$2.19b
XRX Xerox Holdings	0.2x	-0.5%	US$1.12b
QMCO Quantum	0.2x	-2.1%	US$43.76m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	10.5%
KNCA.Y Konica Minolta	0.3x	52.4%	US$2.19b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KNCA.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KNCA.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KNCA.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KNCA.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

11.6%

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.18

-6.3%

18.1%

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

1.9%

33.7%