Kingboard Laminates Holdings Limited

OTCPK:KGBL.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Kingboard Laminates Holdings Değerleme

KGBL.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGBL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGBL.Y ( $18.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGBL.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGBL.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGBL.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGBL.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGBL.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGBL.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarHK$1.21b
Piyasa DeğeriHK$22.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGBL.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGBL.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
VSH Vishay Intertechnology
25.1x64.2%US$2.2b
ROG Rogers
39.7x29.6%US$2.0b
KN Knowles
35.9x77.0%US$1.7b
BDC Belden
27.9x21.4%US$5.0b
KGBL.Y Kingboard Laminates Holdings
18.5x33.7%US$22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGBL.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGBL.Y'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KGBL.Y 18.5xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGBL.Y Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGBL.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGBL.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KGBL.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

11.6%

1Y

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.18

7D

-6.3%

1Y

18.1%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

7D

1.9%

1Y

33.7%