Kingboard Holdings Değerleme
KBDC.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBDC.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KBDC.Y ( $11.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBDC.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KBDC.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KBDC.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KBDC.Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.2x |
| Kazançlar | HK$2.18b |
| Piyasa Değeri | HK$17.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KBDC.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.9x | ||
VSH Vishay Intertechnology | 26.9x | 64.2% | US$2.2b |
ROG Rogers | 40x | 29.6% | US$2.0b |
KN Knowles | 36.6x | 77.0% | US$1.7b |
BDC Belden | 28.2x | 21.4% | US$5.0b |
KBDC.Y Kingboard Holdings | 8.2x | n/a | US$17.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KBDC.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (22.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KBDC.Y'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$678.13k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KBDC.Y Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KBDC.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KBDC.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
11.6%
1Y
n/a
VerifyMe
US$6.5m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.62
7D
-37.2%
1Y
-38.9%
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
10.6%
1Y
79.6%