EVS Broadcast Equipment SA

OTCPK:EVSB.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$417.7m

EVS Broadcast Equipment Değerleme

EVSB.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVSB.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVSB.Y ( $8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVSB.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVSB.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVSB.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVSB.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVSB.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVSB.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar€37.58m
Piyasa Değeri€385.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVSB.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVSB.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
ITRN Ituran Location and Control
10.5x5.7%US$532.2m
GILT Gilat Satellite Networks
19.2x15.7%US$286.8m
CRNT Ceragon Networks
13.9x35.5%US$232.7m
AUDC AudioCodes
20.7x32.8%US$247.6m
EVSB.Y EVS Broadcast Equipment
10.3x0.2%US$385.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVSB.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVSB.Y'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$620.06k
ATVK Ameritek Ventures
4.4xn/aUS$581.94k
Bu PE aralığında başka şirket yok
EVSB.Y 10.3xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVSB.Y Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVSB.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVSB.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVSB.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$52.87

7D

-4.9%

1Y

10.2%

Comtech Telecommunications

US$75.1m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.65

7D

3.9%

1Y

-78.5%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%