Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

OTCPK:ERIX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.6b

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Değerleme

ERIX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERIX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$11.49
Fair Value
26.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ERIX.F ( $8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERIX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERIX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERIX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ERIX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ERIX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERIX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarSEK 17.31b
Piyasa DeğeriSEK 263.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ERIX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ERIX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.1x
CIEN Ciena
163.8x36.10%US$22.5b
FFIV F5
29.5x13.02%US$19.7b
UI Ubiquiti
59.2xn/aUS$41.3b
MSI Motorola Solutions
36x8.85%US$77.0b
ERIX.F Telefonaktiebolaget LM Ericsson
15.2x-1.47%US$263.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ERIX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (72.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ERIX.F'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WSTL Westell Technologies
3.5xn/aUS$62.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ERIX.F 15.2xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ERIX.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ERIX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ERIX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ERIX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERIX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.30
US$8.21
-1.13%
18.93%US$10.37US$5.76n/a17
Oct ’26US$7.91
US$8.33
+5.37%
18.93%US$10.53US$5.85n/a17
Sep ’26US$7.87
US$8.27
+5.14%
18.17%US$10.39US$5.87n/a17
Aug ’26US$7.16
US$8.29
+15.80%
18.17%US$10.41US$5.89n/a17
Jul ’26US$8.57
US$8.53
-0.45%
18.12%US$10.64US$6.01n/a17
Jun ’26US$8.47
US$8.40
-0.87%
17.64%US$10.48US$5.91n/a18
May ’26US$8.39
US$8.30
-0.97%
17.64%US$10.36US$5.85n/a18
Apr ’26US$7.87
US$8.24
+4.69%
16.76%US$10.15US$5.67n/a18
Mar ’26US$8.24
US$7.88
-4.33%
16.57%US$9.62US$5.38n/a18
Feb ’26n/a
US$7.54
0%
16.57%US$9.20US$5.14n/a18
Jan ’26n/a
US$7.44
0%
19.32%US$9.07US$4.08n/a18
Dec ’25n/a
US$7.22
0%
19.33%US$9.10US$4.10n/a18
Nov ’25n/a
US$7.38
0%
18.99%US$9.37US$4.22n/a17
Oct ’25US$7.22
US$6.88
-4.73%
22.56%US$9.70US$3.96US$7.9117
Sep ’25n/a
US$6.77
0%
22.31%US$9.60US$3.92US$7.8717
Aug ’25US$6.55
US$6.44
-1.62%
21.88%US$9.05US$3.69US$7.1618
Jul ’25US$6.10
US$6.05
-0.78%
22.79%US$9.22US$3.76US$8.5718
Jun ’25US$6.08
US$5.89
-2.99%
21.90%US$9.02US$3.68US$8.4719
May ’25US$5.41
US$5.87
+8.64%
22.12%US$8.96US$3.66US$8.3919
Apr ’25US$5.40
US$6.19
+14.54%
21.37%US$9.25US$3.96US$7.8719
Mar ’25US$5.42
US$6.18
+14.10%
21.84%US$9.32US$3.99US$8.2420
Feb ’25US$5.67
US$6.18
+8.94%
21.61%US$9.42US$4.04n/a20
Jan ’25US$6.34
US$6.34
+0.079%
23.02%US$9.49US$4.20n/a19
Dec ’24US$5.03
US$5.63
+11.90%
25.06%US$9.05US$4.00n/a18
Nov ’24US$4.33
US$5.46
+26.07%
25.69%US$8.51US$3.76n/a19
Oct ’24US$4.80
US$5.89
+22.82%
22.33%US$8.70US$4.12US$7.2220
US$8.29
Fair Value
2.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 02:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 71 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP