Juniper Networks, Inc.

NYSE:JNPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.3b

Juniper Networks Değerleme

JNPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JNPR ( $37.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JNPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JNPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JNPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JNPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JNPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.3x
KazançlarUS$250.20m
Piyasa DeğeriUS$12.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JNPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JNPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.4x
CIEN Ciena
147.9x44.4%US$12.4b
FFIV F5
26.1x10.7%US$14.8b
UI Ubiquiti
53.2x29.0%US$20.8b
MSI Motorola Solutions
50.3x17.4%US$78.5b
JNPR Juniper Networks
49.3x30.8%US$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JNPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.3x) kıyasla oran (69.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JNPR'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$291.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
JNPR 49.3xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JNPR Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JNPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JNPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.3x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 33.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JNPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.24
US$39.70
+6.6%
2.3%US$40.00US$37.00n/a10
Dec ’25US$35.92
US$39.70
+10.5%
2.3%US$40.00US$37.00n/a10
Nov ’25US$39.00
US$39.70
+1.8%
2.3%US$40.00US$37.00n/a10
Jul ’25US$36.75
US$40.11
+9.1%
0.8%US$41.00US$40.00n/a9
Jun ’25US$35.67
US$40.11
+12.5%
0.8%US$41.00US$40.00n/a9
May ’25US$34.89
US$40.06
+14.8%
0.8%US$41.00US$39.60n/a10
Apr ’25US$37.05
US$39.96
+7.9%
0.3%US$40.00US$39.60n/a10
Mar ’25US$37.37
US$39.96
+6.9%
0.3%US$40.00US$39.60n/a10
Feb ’25US$36.89
US$39.25
+6.4%
5.7%US$40.00US$32.50n/a10
Jan ’25US$29.48
US$31.92
+8.3%
9.0%US$36.00US$28.00n/a17
Dec ’24US$28.57
US$31.57
+10.5%
9.2%US$36.00US$27.00US$35.9217
Nov ’24US$26.67
US$31.57
+18.4%
9.2%US$36.00US$27.00US$39.0017
Oct ’24US$27.79
US$32.69
+17.6%
9.8%US$38.00US$28.00US$38.8817
Sep ’24US$29.31
US$32.69
+11.5%
9.8%US$38.00US$28.00US$38.8817
Aug ’24US$28.01
US$32.85
+17.3%
9.6%US$38.00US$28.00US$37.8617
Jul ’24US$31.33
US$36.30
+15.9%
10.9%US$42.00US$29.00US$36.7516
Jun ’24US$30.55
US$36.19
+18.5%
11.3%US$42.00US$29.00US$35.6715
May ’24US$29.88
US$35.89
+20.1%
12.3%US$42.00US$29.00US$34.8916
Apr ’24US$34.42
US$36.35
+5.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$37.0518
Mar ’24US$30.53
US$35.91
+17.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$37.3718
Feb ’24US$30.99
US$35.91
+15.9%
12.2%US$43.00US$29.00US$36.8918
Jan ’24US$31.96
US$34.61
+8.3%
12.3%US$42.00US$29.00US$29.4818
Dec ’23US$32.92
US$34.22
+4.0%
12.9%US$42.00US$25.00US$28.5718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Juniper Networks, Inc. 67 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP