Arista Networks Inc

NYSE:ANET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$91.6b

Arista Networks Değerleme

ANET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.82
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ANET ( $73.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $79.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANET adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ANET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarUS$2.85b
Piyasa DeğeriUS$91.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
MSI Motorola Solutions
45.1x12.9%US$70.5b
CSCO Cisco Systems
24.9x10.7%US$228.1b
UI Ubiquiti
42.3x13.9%US$18.6b
FFIV F5
25.5x12.0%US$15.1b
ANET Arista Networks
32.5x13.3%US$91.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (34.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANET'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures
0.1xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$319.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANET 32.5xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANET Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.59
US$109.30
+48.5%
20.0%US$145.00US$73.00n/a23
Apr ’26US$78.49
US$116.17
+48.0%
15.0%US$145.00US$80.75n/a23
Mar ’26US$93.05
US$118.22
+27.0%
17.1%US$145.00US$76.55n/a23
Feb ’26US$115.23
US$112.50
-2.4%
16.4%US$145.00US$75.00n/a24
Jan ’26US$110.53
US$108.48
-1.9%
13.9%US$125.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$101.46
US$107.58
+6.0%
13.7%US$125.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$98.54
US$94.25
-4.4%
15.2%US$120.00US$66.25n/a21
Oct ’25US$95.46
US$90.20
-5.5%
12.1%US$107.50US$66.25n/a21
Sep ’25US$88.35
US$89.32
+1.1%
12.5%US$108.00US$66.25n/a22
Aug ’25US$84.66
US$89.50
+5.7%
12.3%US$108.00US$66.25n/a22
Jul ’25US$89.18
US$82.46
-7.5%
12.9%US$106.25US$55.00n/a22
Jun ’25US$74.41
US$79.25
+6.5%
10.2%US$97.25US$55.00n/a22
May ’25US$63.80
US$72.86
+14.2%
13.7%US$89.00US$48.75n/a25
Apr ’25US$74.94
US$73.68
-1.7%
12.3%US$89.00US$48.75US$78.4925
Mar ’25US$71.94
US$72.76
+1.2%
11.6%US$82.50US$48.75US$93.0525
Feb ’25US$65.75
US$61.15
-7.0%
17.2%US$80.00US$40.00US$115.2323
Jan ’25US$58.88
US$56.60
-3.9%
12.7%US$75.00US$40.00US$110.5323
Dec ’24US$54.16
US$54.70
+1.0%
9.5%US$62.00US$40.00US$101.4623
Nov ’24US$52.71
US$52.82
+0.2%
8.8%US$58.00US$40.00US$98.5422
Oct ’24US$45.98
US$50.05
+8.8%
10.7%US$57.50US$37.50US$95.4622
Sep ’24US$49.34
US$49.19
-0.3%
10.0%US$56.25US$37.50US$88.3522
Aug ’24US$46.40
US$47.84
+3.1%
12.0%US$56.25US$37.25US$84.6622
Jul ’24US$40.52
US$42.68
+5.3%
11.4%US$50.00US$33.75US$89.1820
Jun ’24US$41.67
US$42.49
+2.0%
11.1%US$50.00US$33.75US$74.4119
May ’24US$40.04
US$42.03
+5.0%
12.6%US$50.00US$32.50US$63.8020
Apr ’24US$41.97
US$41.37
-1.4%
13.7%US$56.25US$32.50US$74.9422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$109.30
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 16:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arista Networks Inc 63 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin ReitzesBarclays