VerifyMe Değerleme

VRME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRME ( $1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VRME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VRME temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-32.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VRME'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VRME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
MTEK Maris-Tech
2xn/aUS$14.4m
ASTC Astrotech
6.8xn/aUS$11.6m
ODYS Odysight.ai
22.1xn/aUS$75.6m
AITX Artificial Intelligence Technology Solutions
8xn/aUS$32.6m
VRME VerifyMe
0.5x4.9%US$12.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: VRME, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (9.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRME'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VRME Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VRME 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VRME PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VRME tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.25
US$2.75
+120.0%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.37
US$2.85
+108.0%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.42
US$2.85
+100.7%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.94
US$2.85
+46.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Apr ’25US$1.48
US$2.85
+92.6%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Mar ’25US$1.18
US$2.85
+141.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Feb ’25US$1.08
US$2.85
+163.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jan ’25US$1.12
US$2.85
+154.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Dec ’24US$1.07
US$2.85
+166.4%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Nov ’24US$1.10
US$2.85
+159.1%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.312
Oct ’24US$1.17
US$2.85
+143.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Sep ’24US$1.14
US$2.85
+150.0%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Aug ’24US$1.21
US$3.50
+189.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.132
Jul ’24US$1.38
US$3.50
+153.6%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.372
Jun ’24US$1.46
US$3.50
+139.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.422
May ’24US$1.84
US$3.50
+90.2%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.942
Apr ’24US$1.92
US$3.50
+82.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.482
Mar ’24US$1.73
US$3.50
+102.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.182
Feb ’24US$1.81
US$3.50
+93.4%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.082
Jan ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.122
Dec ’23US$1.24
US$3.50
+182.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.072
Nov ’23US$1.19
US$7.50
+530.3%
6.7%US$8.00US$7.00US$1.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin