VerifyMe, Inc.

NasdaqCM:VRME Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.8m

VerifyMe Değerleme

VRME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRME ( $0.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRME kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRME için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VRME'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRME'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$25.26m
Piyasa DeğeriUS$8.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VRME'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VRME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
ASTC Astrotech
9.4xn/aUS$12.0m
MTEK Maris-Tech
2xn/aUS$14.1m
SPCB SuperCom
0.3x12.7%US$7.2m
LCTC Lifeloc Technologies
1.1xn/aUS$10.3m
VRME VerifyMe
0.3x4.0%US$8.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: VRME, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VRME'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x7.3%
VRME VerifyMe
 0.3x4.0%US$8.83m
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
VRME 0.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x18.2%
VRME VerifyMe
 0.3x26.5%US$8.83m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VRME Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VRME 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VRME PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VRME tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.75
US$2.25
+200.4%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Nov ’25US$1.31
US$2.75
+109.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.37
US$2.85
+108.0%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.42
US$2.85
+100.7%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.94
US$2.85
+46.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Apr ’25US$1.48
US$2.85
+92.6%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Mar ’25US$1.18
US$2.85
+141.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Feb ’25US$1.08
US$2.85
+163.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jan ’25US$1.12
US$2.85
+154.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Dec ’24US$1.07
US$2.85
+166.4%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Nov ’24US$1.10
US$2.85
+159.1%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.312
Oct ’24US$1.17
US$2.85
+143.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Sep ’24US$1.14
US$2.85
+150.0%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Aug ’24US$1.21
US$3.50
+189.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.132
Jul ’24US$1.38
US$3.50
+153.6%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.372
Jun ’24US$1.46
US$3.50
+139.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.422
May ’24US$1.84
US$3.50
+90.2%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.942
Apr ’24US$1.92
US$3.50
+82.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.482
Mar ’24US$1.73
US$3.50
+102.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.182
Feb ’24US$1.81
US$3.50
+93.4%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.082
Jan ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.122
Dec ’23US$1.24
US$3.50
+182.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.072
Nov ’23US$1.19
US$7.50
+530.3%
6.7%US$8.00US$7.00US$1.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

7D

19.8%

1Y

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%