MultiSensor AI Holdings Değerleme

MSAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MSAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSAI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MSAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MSAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.2x
Satış	US$7.62m
Piyasa Değeri	US$39.32m

MSAI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MSAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MSAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
ZEPP Zepp Health	0.2x	11.8%	US$39.4m
SNT Senstar Technologies	2x	n/a	US$67.4m
AATC Autoscope Technologies	3.4x	n/a	US$43.8m
LPTH LightPath Technologies	1.9x	13.9%	US$59.5m
MSAI MultiSensor AI Holdings	5.2x	78.3%	US$39.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MSAI Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MSAI'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$9.87b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$6.00b
INGM Ingram Micro Holding	0.1x	3.5%	US$5.14b
AVT Avnet	0.2x	3.7%	US$4.60b

32 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MSAI Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MSAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MSAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.2x
Adil PS Oran	4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MSAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

-28.6%

-34.0%

Comtech Telecommunications

US$87.5m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.16

16.6%

-74.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

1.5%

-2.6%