Silicom Değerleme
SILC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SILC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SILC ( $14.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SILC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SILC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SILC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SILC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | US$62.39m |
| Piyasa Değeri | US$88.31m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SILC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
KVHI KVH Industries | 0.9x | -5.6% | US$102.1m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$87.5m |
SATX Satixfy Communications | 6.2x | n/a | US$67.9m |
INSG Inseego | 0.7x | -0.3% | US$152.5m |
SILC Silicom | 1.4x | 7.6% | US$88.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SILC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SILC'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SILC Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SILC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SILC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
-28.6%
1Y
-34.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%
Gauzy
US$142.6m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$8.03
7D
3.5%
1Y
n/a