Logitech International S.A.

NasdaqGS:LOGI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.7b

Logitech International Değerleme

LOGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.78
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LOGI ( $78.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $64.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$655.08m
Piyasa DeğeriUS$11.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
WDC Western Digital
11.7x2.1%US$14.2b
NTAP NetApp
15.7x5.9%US$17.9b
PSTG Pure Storage
139.2x32.8%US$14.8b
STX Seagate Technology Holdings
14.7x8.5%US$17.4b
LOGI Logitech International
17.8x-0.05%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOGI'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOGI 17.8xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies49PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOGI Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.21
US$90.08
+15.2%
17.0%US$115.81US$69.23n/a11
Apr ’26US$85.02
US$97.02
+14.1%
13.3%US$115.81US$69.23n/a11
Mar ’26US$98.94
US$96.29
-2.7%
12.5%US$116.87US$69.23n/a11
Feb ’26US$97.42
US$96.71
-0.7%
12.6%US$116.87US$69.23n/a11
Jan ’26US$82.35
US$90.18
+9.5%
15.2%US$113.30US$69.23n/a11
Dec ’25US$80.89
US$92.34
+14.2%
16.5%US$113.30US$69.23n/a11
Nov ’25US$83.45
US$91.98
+10.2%
17.0%US$113.30US$69.23n/a11
Oct ’25US$86.61
US$93.56
+8.0%
20.1%US$118.86US$67.92n/a9
Sep ’25US$91.01
US$93.56
+2.8%
20.1%US$118.86US$67.92n/a9
Aug ’25US$87.70
US$93.56
+6.7%
20.1%US$118.86US$67.92n/a9
Jul ’25US$96.51
US$88.96
-7.8%
22.7%US$117.81US$60.79n/a9
Jun ’25US$100.01
US$83.51
-16.5%
18.3%US$107.36US$60.79n/a10
May ’25US$79.01
US$82.11
+3.9%
16.7%US$106.60US$60.79n/a10
Apr ’25US$89.28
US$85.37
-4.4%
18.7%US$110.92US$60.79US$85.0210
Mar ’25US$87.90
US$82.04
-6.7%
18.2%US$104.21US$60.79US$98.949
Feb ’25US$85.20
US$81.32
-4.6%
18.5%US$104.21US$60.79US$97.429
Jan ’25US$95.06
US$78.93
-17.0%
19.8%US$102.75US$55.91US$82.359
Dec ’24US$87.11
US$74.61
-14.3%
16.4%US$88.52US$54.84US$80.899
Nov ’24US$79.03
US$73.76
-6.7%
15.6%US$87.16US$54.84US$83.459
Oct ’24US$68.94
US$70.97
+2.9%
15.7%US$82.68US$54.66US$86.619
Sep ’24US$69.55
US$67.40
-3.1%
18.9%US$82.68US$47.21US$91.019
Aug ’24US$68.93
US$67.52
-2.1%
19.1%US$82.68US$47.21US$87.709
Jul ’24US$59.40
US$64.66
+8.9%
19.4%US$82.68US$45.11US$96.519
Jun ’24US$63.50
US$63.32
-0.3%
19.6%US$82.68US$45.11US$100.019
May ’24US$60.98
US$61.96
+1.6%
19.6%US$82.68US$38.30US$79.019
Apr ’24US$58.06
US$58.35
+0.5%
16.6%US$74.74US$37.28US$89.288
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$90.52
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 04:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logitech International S.A. 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue