Infinera Corporation

NasdaqGS:INFN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Infinera Değerleme

INFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INFN ( $6.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INFN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INFN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INFN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INFN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: INFN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INFN'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
INFN 1.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INFN Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INFN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INFN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INFN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.64
US$6.38
-3.9%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Nov ’25US$6.72
US$6.38
-5.1%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Oct ’25US$6.74
US$6.38
-5.4%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Sep ’25US$6.29
US$6.38
+1.4%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Aug ’25US$6.00
US$6.44
+7.3%
22.6%US$9.00US$4.50n/a9
Jul ’25US$6.11
US$6.37
+4.2%
24.0%US$9.00US$4.50n/a8
Jun ’25US$5.72
US$7.27
+27.0%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
May ’25US$4.99
US$7.27
+45.6%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
Apr ’25US$6.50
US$7.27
+11.8%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
Mar ’25US$5.35
US$6.82
+27.5%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Feb ’25US$5.09
US$6.82
+34.0%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Jan ’25US$4.75
US$6.82
+43.6%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Dec ’24US$4.23
US$6.73
+59.2%
38.2%US$12.00US$4.00n/a9
Nov ’24US$2.95
US$6.73
+128.2%
38.2%US$12.00US$4.00US$6.729
Oct ’24US$4.18
US$6.73
+61.1%
38.2%US$12.00US$4.00US$6.749
Sep ’24US$4.54
US$6.70
+47.6%
40.7%US$12.00US$4.00US$6.298
Aug ’24US$4.34
US$8.38
+93.0%
39.2%US$15.00US$5.00US$6.008
Jul ’24US$4.83
US$8.63
+78.6%
35.8%US$15.00US$5.00US$6.118
Jun ’24US$4.79
US$8.63
+80.1%
35.8%US$15.00US$5.00US$5.728
May ’24US$6.21
US$9.19
+47.9%
32.9%US$15.00US$5.00US$4.998
Apr ’24US$7.76
US$8.94
+15.3%
32.7%US$15.00US$5.00US$6.509
Mar ’24US$7.06
US$8.35
+18.3%
32.1%US$15.00US$5.00US$5.3510
Feb ’24US$7.62
US$8.27
+8.6%
31.5%US$15.00US$5.00US$5.0911
Jan ’24US$6.74
US$8.23
+22.1%
32.0%US$15.00US$5.00US$4.7511
Dec ’23US$6.74
US$8.23
+22.1%
32.0%US$15.00US$5.00US$4.2311
Nov ’23US$5.71
US$8.00
+40.1%
35.2%US$15.00US$5.00US$2.9511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a