Infinera Değerleme
INFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: INFN ( $6.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
INFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: INFN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| INFN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.1x |
| Satış | US$1.46b |
| Piyasa Değeri | US$1.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 141.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
INFN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.7x | ||
HLIT Harmonic | 2.5x | 9.4% | US$1.5b |
AAOI Applied Optoelectronics | 7.8x | 50.7% | US$1.6b |
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: INFN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
INFN'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: INFN Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
INFN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.1x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: INFN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$6.59 | US$6.38 -3.2% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$6.61 | US$6.38 -3.5% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$6.72 | US$6.38 -5.1% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$6.74 | US$6.38 -5.4% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.29 | US$6.38 +1.4% | 11.1% | US$7.01 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.00 | US$6.44 +7.3% | 22.6% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$6.11 | US$6.37 +4.2% | 24.0% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$7.27 +27.0% | 34.8% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.99 | US$7.27 +45.6% | 34.8% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$6.50 | US$7.27 +11.8% | 34.8% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$5.35 | US$6.82 +27.5% | 36.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.09 | US$6.82 +34.0% | 36.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$4.75 | US$6.82 +43.6% | 36.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$4.23 | US$6.73 +59.2% | 38.2% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.61 | 9 |
| Nov ’24 | US$2.95 | US$6.73 +128.2% | 38.2% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.72 | 9 |
| Oct ’24 | US$4.18 | US$6.73 +61.1% | 38.2% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.74 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.54 | US$6.70 +47.6% | 40.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.29 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.34 | US$8.38 +93.0% | 39.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$6.00 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.83 | US$8.63 +78.6% | 35.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$6.11 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$8.63 +80.1% | 35.8% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.72 | 8 |
| May ’24 | US$6.21 | US$9.19 +47.9% | 32.9% | US$15.00 | US$5.00 | US$4.99 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.76 | US$8.94 +15.3% | 32.7% | US$15.00 | US$5.00 | US$6.50 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.06 | US$8.35 +18.3% | 32.1% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.35 | 10 |
| Feb ’24 | US$7.62 | US$8.27 +8.6% | 31.5% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.74 | US$8.23 +22.1% | 32.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$4.75 | 11 |
| Dec ’23 | US$6.74 | US$8.23 +22.1% | 32.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$4.23 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.