Ceragon Networks Ltd.

NasdaqGS:CRNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$285.9m

Ceragon Networks Değerleme

CRNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.69
Fair Value
362.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRNT ( $3.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRNT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUS$24.06m
Piyasa DeğeriUS$285.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
GILT Gilat Satellite Networks
17.6x18.2%US$443.6m
AUDC AudioCodes
22.9x24.6%US$346.5m
ITRN Ituran Location and Control
16x12.4%US$833.5m
BKTI BK Technologies
24.6x33.6%US$122.9m
CRNT Ceragon Networks
11.4x13.1%US$285.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRNT'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$613.23k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$460.49k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRNT 11.4xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRNT Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.20
US$7.33
+129.2%
25.7%US$10.00US$6.00n/a3
Feb ’26US$4.61
US$7.33
+59.1%
25.7%US$10.00US$6.00n/a3
Jan ’26US$4.67
US$6.83
+46.3%
34.0%US$10.00US$4.50n/a3
Nov ’25US$2.48
US$4.88
+96.6%
7.7%US$5.25US$4.50n/a2
Jun ’25US$2.63
US$5.63
+113.9%
6.7%US$6.00US$5.25n/a2
May ’25US$2.77
US$5.63
+103.1%
6.7%US$6.00US$5.25n/a2
Apr ’25US$3.07
US$5.63
+83.2%
6.7%US$6.00US$5.25n/a2
Mar ’25US$3.03
US$5.63
+85.6%
6.7%US$6.00US$5.25n/a2
Feb ’25US$2.42
US$5.63
+132.4%
6.7%US$6.00US$5.25US$4.612
Jan ’25US$2.16
US$5.63
+160.4%
6.7%US$6.00US$5.25US$4.672
Dec ’24US$1.90
US$5.63
+196.1%
6.7%US$6.00US$5.25US$4.542
Nov ’24US$1.67
US$5.63
+236.8%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.482
Oct ’24US$2.05
US$5.63
+174.4%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.592
Sep ’24US$1.90
US$5.63
+196.1%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.982
Aug ’24US$2.18
US$5.63
+158.0%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.852
Jul ’24US$2.10
US$5.63
+167.9%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.492
Jun ’24US$1.84
US$5.63
+205.7%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.632
May ’24US$1.87
US$5.63
+200.8%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.772
Apr ’24US$1.67
US$5.63
+236.8%
6.7%US$6.00US$5.25US$3.072
Mar ’24US$1.80
US$5.63
+212.5%
6.7%US$6.00US$5.25US$3.032
Feb ’24US$2.10
US$5.63
+167.9%
6.7%US$6.00US$5.25US$2.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.33
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 09:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ceragon Networks Ltd. 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amir RozwadowskiBarclays
Kevin DedeBrigantine Advisors
Scott SearleB. Riley Securities, Inc.